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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
AH Fonds commercial | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 596.00 | 159 354.00 | 46 242.00 | 205 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 989.00 | 48 230.00 | 35 758.00 | 83 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 633.00 | 214 882.00 | 202 750.00 | 417 633.00 |
BT Marchandises | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 724.00 | | 238 724.00 | 238 724.00 |
BZ Autres créances | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CF Disponibilités | 319 943.00 | | 319 943.00 | 319 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 858.00 | | 707 858.00 | 707 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 491.00 | 214 882.00 | 910 608.00 | 1 125 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 711.00 | 587 255.00 | | 474 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 786.00 | 44 456.00 | | 110 786.00 |
DL TOTAL (I) | 594 298.00 | 640 511.00 | | 594 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 806.00 | 19 191.00 | | 14 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 262.00 | 140 635.00 | | 180 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 377.00 | 98 647.00 | | 54 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 570.00 | 26 525.00 | | 51 570.00 |
EA Autres dettes | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 310.00 | 284 999.00 | | 316 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 608.00 | 925 511.00 | | 910 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 262.00 | | | 180 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 544.00 | | 833 544.00 | 833 544.00 |
FG Production vendue services | 161 408.00 | | 161 408.00 | 161 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 952.00 | | 994 952.00 | 994 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 516.00 | 959.00 | | 14 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 516.00 | 10 981.00 | | 14 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 516.00 | 15 064.00 | | -14 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 200.00 | 10 406.00 | | 36 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 484.00 | 1 002 936.00 | | 1 065 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 697.00 | 958 479.00 | | 954 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 786.00 | 44 456.00 | | 110 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UX Autres créances clients | 238 724.00 | 238 724.00 | | 238 724.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 807.00 | 4 647.00 | 10 160.00 | 14 807.00 |
VI Groupe et associés | 180 263.00 | 180 263.00 | | 180 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 809.00 | 278 809.00 | | 278 809.00 |
VW T.V.A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 311.00 | 306 150.00 | 10 160.00 | 316 311.00 |