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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
AH Fonds commercial | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 398.00 | 142 029.00 | 42 369.00 | 184 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 970.00 | 36 286.00 | 44 683.00 | 80 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 416.00 | 185 614.00 | 207 802.00 | 393 416.00 |
BT Marchandises | 86 596.00 | | 86 596.00 | 86 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 453.00 | 70 000.00 | 183 453.00 | 253 453.00 |
BZ Autres créances | 182 434.00 | | 182 434.00 | 182 434.00 |
CF Disponibilités | 261 765.00 | | 261 765.00 | 261 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 709.00 | 70 000.00 | 717 709.00 | 787 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 125.00 | 255 614.00 | 925 511.00 | 1 181 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 587 255.00 | 535 876.00 | | 587 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 456.00 | 51 379.00 | | 44 456.00 |
DL TOTAL (I) | 640 511.00 | 596 055.00 | | 640 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 635.00 | 138 661.00 | | 140 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 647.00 | 52 183.00 | | 98 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 525.00 | 22 838.00 | | 26 525.00 |
EA Autres dettes | | 3 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 999.00 | 217 496.00 | | 284 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 511.00 | 813 552.00 | | 925 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 635.00 | | | 140 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 577.00 | | 758 577.00 | 758 577.00 |
FG Production vendue services | 169 666.00 | | 169 666.00 | 169 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 243.00 | | 928 243.00 | 928 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 712.00 | 779.00 | | 17 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 045.00 | 779.00 | | 26 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 42.00 | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 981.00 | 42.00 | | 10 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 064.00 | 737.00 | | 15 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | 11 994.00 | | 10 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 935.00 | 799 182.00 | | 1 002 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 478.00 | 747 803.00 | | 958 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 456.00 | 51 379.00 | | 44 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 948.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 648.00 | 98 648.00 | | 98 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 253 453.00 | 253 453.00 | | 253 453.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VC Groupe et associés | 177 038.00 | 40 038.00 | 137 000.00 | 177 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 191.00 | 4 619.00 | 14 573.00 | 19 191.00 |
VI Groupe et associés | 140 635.00 | 140 635.00 | | 140 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 347.00 | 302 347.00 | 137 000.00 | 439 347.00 |
VW T.V.A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 000.00 | 270 427.00 | 14 573.00 | 285 000.00 |