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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
AH Fonds commercial | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 622.00 | 166 681.00 | 62 941.00 | 229 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 527.00 | 44 846.00 | 11 681.00 | 56 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 198.00 | 218 825.00 | 195 372.00 | 414 198.00 |
BT Marchandises | 122 967.00 | | 122 967.00 | 122 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 766.00 | | 251 766.00 | 251 766.00 |
BZ Autres créances | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CF Disponibilités | 396 541.00 | | 396 541.00 | 396 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 167.00 | | 807 167.00 | 807 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 365.00 | 218 826.00 | 1 002 539.00 | 1 221 365.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 575 498.00 | 474 711.00 | | 575 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 826.00 | 110 786.00 | | 99 826.00 |
DL TOTAL (I) | 684 124.00 | 594 298.00 | | 684 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 211.00 | 180 262.00 | | 193 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 628.00 | 54 377.00 | | 98 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 574.00 | 51 570.00 | | 26 574.00 |
EA Autres dettes | | 15 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 414.00 | 316 310.00 | | 318 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 539.00 | 910 608.00 | | 1 002 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 211.00 | | | 193 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 563.00 | | 838 563.00 | 838 563.00 |
FG Production vendue services | 187 806.00 | | 187 806.00 | 187 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 370.00 | | 1 026 370.00 | 1 026 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 214.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 14 516.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 340.00 | 14 516.00 | | 18 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | -14 516.00 | | 2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 230.00 | 36 200.00 | | 31 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 832.00 | 1 065 484.00 | | 1 046 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 005.00 | 954 697.00 | | 947 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 826.00 | 110 786.00 | | 99 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UX Autres créances clients | 238 724.00 | 238 724.00 | | 238 724.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 807.00 | 4 647.00 | 10 160.00 | 14 807.00 |
VI Groupe et associés | 180 263.00 | 180 263.00 | | 180 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 809.00 | 278 809.00 | | 278 809.00 |
VW T.V.A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 311.00 | 306 150.00 | 10 160.00 | 316 311.00 |