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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 074.00 | 9 741.00 | 76 333.00 | 86 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 683.00 | 15 489.00 | 38 194.00 | 53 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 757.00 | 25 230.00 | 114 527.00 | 139 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 762.00 | | 187 762.00 | 187 762.00 |
BZ Autres créances | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CF Disponibilités | 590 972.00 | | 590 972.00 | 590 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 529.00 | | 809 529.00 | 809 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 285.00 | 25 230.00 | 924 055.00 | 949 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 500.00 | 60 821.00 | | 236 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 273.00 | 175 679.00 | | 134 273.00 |
DL TOTAL (I) | 381 773.00 | 247 500.00 | | 381 773.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 005.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 005.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 441.00 | 98 488.00 | | 59 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 037.00 | 34 230.00 | | 116 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 782.00 | 281 696.00 | | 125 782.00 |
EA Autres dettes | 32 366.00 | 79 607.00 | | 32 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 282.00 | 494 021.00 | | 542 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 055.00 | 771 526.00 | | 924 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 369.00 | | 850 369.00 | 850 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 369.00 | | 850 369.00 | 850 369.00 |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 260.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 995.00 | 11 016.00 | | 48 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 995.00 | 11 016.00 | | 48 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 32 018.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 989.00 | 11 016.00 | | 18 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 796.00 | 43 034.00 | | 19 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 198.00 | -32 018.00 | | 29 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 275.00 | 68 385.00 | | 52 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 631.00 | 886 933.00 | | 899 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 358.00 | 711 255.00 | | 765 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 273.00 | 175 679.00 | | 134 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 520.00 | | 111 076.00 | 29 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 153.00 | 20 916.00 | 839.00 | 5 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | 11 175.00 | 839.00 | 5 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 037.00 | 116 037.00 | | 116 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
UX Autres créances clients | 187 762.00 | | | 187 762.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 618.00 | 198 618.00 | | 198 618.00 |
VW T.V.A. | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 625.00 | 533 625.00 | | 533 625.00 |