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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 249.00 | 91 803.00 | 446.00 | 92 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 283.00 | 46 952.00 | 40 331.00 | 87 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 532.00 | 138 755.00 | 40 777.00 | 179 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 065.00 | | 259 065.00 | 259 065.00 |
BZ Autres créances | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CF Disponibilités | 1 645 339.00 | | 1 645 339.00 | 1 645 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 021.00 | | 1 911 021.00 | 1 911 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 553.00 | 138 755.00 | 1 951 798.00 | 2 090 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 564.00 | 370 773.00 | | 594 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 544.00 | 223 791.00 | | 340 544.00 |
DL TOTAL (I) | 946 108.00 | 605 564.00 | | 946 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 515.00 | 80 686.00 | | 113 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 126.00 | 232 630.00 | | 436 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 109.00 | 191 765.00 | | 248 109.00 |
EA Autres dettes | 7 940.00 | 41 860.00 | | 7 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 690.00 | 746 941.00 | | 1 005 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 798.00 | 1 352 505.00 | | 1 951 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 515.00 | | | 113 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 046.00 | | 2 093 046.00 | 2 093 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 046.00 | | 2 093 046.00 | 2 093 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 996.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 515.00 | 80 686.00 | | 113 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 987.00 | 1 173 817.00 | | 2 104 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 443.00 | 950 026.00 | | 1 764 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 544.00 | 223 791.00 | | 340 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 708.00 | | 33 824.00 | 145 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 249.00 | | | 92 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 459.00 | | 33 824.00 | 53 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 759.00 | 55 996.00 | | 82 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 419.00 | 36 383.00 | | 55 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 340.00 | 19 612.00 | | 27 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 126.00 | 436 126.00 | | 436 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 544.00 | 144 544.00 | | 144 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 270.00 | 89 270.00 | | 89 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 259 065.00 | 259 065.00 | | 259 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 515.00 | 113 515.00 | | 113 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 682.00 | 265 682.00 | | 265 682.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 690.00 | 805 690.00 | 200 000.00 | 1 005 690.00 |