| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 249.00 | 55 419.00 | 36 829.00 | 92 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 459.00 | 27 340.00 | 26 119.00 | 53 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 708.00 | 82 759.00 | 62 949.00 | 145 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 577.00 | | 197 577.00 | 197 577.00 |
BZ Autres créances | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CF Disponibilités | 1 067 436.00 | | 1 067 436.00 | 1 067 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 289 557.00 | | 1 289 557.00 | 1 289 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 264.00 | 82 759.00 | 1 352 505.00 | 1 435 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 773.00 | 236 500.00 | | 370 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 791.00 | 134 273.00 | | 223 791.00 |
DL TOTAL (I) | 605 564.00 | 381 773.00 | | 605 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 686.00 | 59 441.00 | | 80 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 630.00 | 116 037.00 | | 232 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 765.00 | 125 782.00 | | 191 765.00 |
EA Autres dettes | 41 860.00 | 32 366.00 | | 41 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 941.00 | 542 282.00 | | 746 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 505.00 | 924 055.00 | | 1 352 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 941.00 | 533 625.00 | | 546 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 800.00 | | 1 171 800.00 | 1 171 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 800.00 | | 1 171 800.00 | 1 171 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 989.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 686.00 | 52 275.00 | | 80 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 817.00 | 899 631.00 | | 1 173 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 026.00 | 765 358.00 | | 950 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 791.00 | 134 273.00 | | 223 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 757.00 | | 9 088.00 | 139 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 137.00 | 145 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 137.00 | 53 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 074.00 | | 6 175.00 | 86 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 683.00 | | 2 913.00 | 53 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 230.00 | 60 667.00 | 3 137.00 | 25 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 741.00 | 45 678.00 | | 9 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 489.00 | 14 988.00 | 3 137.00 | 15 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 630.00 | 232 630.00 | | 232 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 147.00 | 111 147.00 | | 111 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
UX Autres créances clients | 197 577.00 | | | 197 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | | | 942.00 |
VB T. V. A. | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 120.00 | 222 120.00 | | 222 120.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 941.00 | 546 941.00 | 200 000.00 | 746 941.00 |