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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 119.00 | 3 799.00 | 9 320.00 | 13 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 772 359.00 | 40 697.00 | 731 662.00 | 772 359.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 133 478.00 | 44 496.00 | 1 088 982.00 | 1 133 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
072 Créances – Autres | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
084 Disponibilités | 384 243.00 | | 384 243.00 | 384 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 369.00 | | 454 369.00 | 454 369.00 |
110 Total général Actif | 1 587 847.00 | 44 496.00 | 1 543 351.00 | 1 587 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 682 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 665 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 508 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 543 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 481 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 844 432.00 | | | 844 432.00 |
230 Autres produits | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 158.00 | | | 856 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 955.00 | | | 195 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 594.00 | | | -24 594.00 |
242 Autres charges externes. | 183 577.00 | | | 183 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 320.00 | | | 273 320.00 |
252 Charges sociales | 77 078.00 | | | 77 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
262 Autres charges | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 990.00 | | | 780 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 318.00 | | | 80 318.00 |
294 Charges financières | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104 173.00 | | | 104 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 746 835.00 | | | 746 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 894 959.00 | | | 894 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749 495.00 | | | 749 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510 976.00 | | | 510 976.00 |