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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 459.00 | 3 138.00 | 7 321.00 | 10 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 1 991.00 | 669.00 | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 139.00 | 5 687.00 | 21 452.00 | 27 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 659.00 | 118 924.00 | 638 734.00 | 757 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 917.00 | 129 740.00 | 1 016 177.00 | 1 145 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
BZ Autres créances | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CF Disponibilités | 713 978.00 | | 713 978.00 | 713 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 364.00 | | 803 364.00 | 803 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 281.00 | 129 740.00 | 1 819 541.00 | 1 949 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
DL TOTAL (I) | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 157.00 | | | 1 021 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 872.00 | | | 155 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 994.00 | | | 223 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 843.00 | | | 291 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 866.00 | | | 1 692 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 541.00 | | | 1 819 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 051.00 | | | 1 317 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 018 049.00 | | 2 018 049.00 | 2 018 049.00 |
FG Production vendue services | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 324.00 | | 2 056 324.00 | 2 056 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 244.00 | |
GE Autres charges | | | 60 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | | | 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 588.00 | | | 2 057 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 930.00 | | | 1 965 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 496.00 | 85 244.00 | | 44 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 1 330.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 697.00 | 83 914.00 | | 40 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 872.00 | 155 872.00 | | 155 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 994.00 | 223 994.00 | | 223 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 843.00 | 291 843.00 | | 291 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 157.00 | 645 343.00 | 375 815.00 | 1 021 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 826.00 | 78 826.00 | 18 000.00 | 96 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 866.00 | 1 317 051.00 | 375 815.00 | 1 692 866.00 |