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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 459.00 | 3 138.00 | 7 321.00 | 10 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 139.00 | 10 338.00 | 16 801.00 | 27 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 051.00 | 201 048.00 | 598 003.00 | 799 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 011.00 | 217 184.00 | 978 828.00 | 1 196 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 041.00 | | 106 041.00 | 106 041.00 |
BZ Autres créances | 246 896.00 | | 246 896.00 | 246 896.00 |
CF Disponibilités | 1 281 609.00 | | 1 281 609.00 | 1 281 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 335.00 | | 1 646 335.00 | 1 646 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 346.00 | 217 184.00 | 2 625 162.00 | 2 842 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 943.00 | | | 510 943.00 |
DL TOTAL (I) | 537 618.00 | | | 537 618.00 |
DP Provisions pour risques | 192 140.00 | | | 192 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 140.00 | | | 192 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 370.00 | | | 896 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 171.00 | | | 323 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 493.00 | | | 292 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 371.00 | | | 383 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 404.00 | | | 1 895 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 162.00 | | | 2 625 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 269.00 | | | 1 627 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 697 408.00 | | 2 697 408.00 | 2 697 408.00 |
FG Production vendue services | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 357.00 | | 2 782 357.00 | 2 782 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 140.00 | |
GE Autres charges | | | 81 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 448.00 | | | 175 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 400.00 | | | 3 127 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 456.00 | | | 2 616 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 943.00 | | | 510 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 740.00 | 87 444.00 | | 129 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 669.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 611.00 | 86 775.00 | | 124 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 192 140.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 192 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 192 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 171.00 | 323 171.00 | | 323 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 493.00 | 292 493.00 | | 292 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 371.00 | 383 371.00 | | 383 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 370.00 | 628 235.00 | 268 135.00 | 896 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 625.00 | 353 625.00 | | 353 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 327.00 | 353 625.00 | 26 702.00 | 380 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 404.00 | 1 627 269.00 | 268 135.00 | 1 895 404.00 |