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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 403 713.00 | | 1 403 713.00 | 1 403 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179 120.00 | | 5 179 120.00 | 5 179 120.00 |
BZ Autres créances | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
CF Disponibilités | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 689.00 | | 112 689.00 | 112 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 810.00 | | 5 291 810.00 | 5 291 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
CU Autres participations | 3 775 407.00 | | 3 775 407.00 | 3 775 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 096.00 | | | 244 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
DG Autres réserves | 3 960 903.00 | | | 3 960 903.00 |
DH Report à nouveau | -6 694.00 | | | -6 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 120.00 | | | -11 120.00 |
DK Provisions réglementées | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 548.00 | | | 4 272 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 566.00 | | | 1 008 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 262.00 | | | 1 019 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 810.00 | | | 5 291 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 120.00 | | | 297 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 120.00 | | | -11 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 790.00 | | 362 499.00 | 5 388 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572 168.00 | 5 179 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 168.00 | 5 179 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388 790.00 | | 362 499.00 | 5 388 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 403 713.00 | 28 560.00 | 1 375 153.00 | 1 403 713.00 |
UX Autres créances clients | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 566.00 | 286 425.00 | 722 142.00 | 1 008 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 358.00 | | | 275 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 390.00 | 84 237.00 | 1 375 153.00 | 1 459 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 262.00 | 297 120.00 | 722 142.00 | 1 019 262.00 |