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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 93 378.00 | | 93 378.00 | 93 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 945.00 | | 3 878 945.00 | 3 878 945.00 |
BZ Autres créances | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CF Disponibilités | 155 877.00 | | 155 877.00 | 155 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 307.00 | | 177 307.00 | 177 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 252.00 | | 4 056 252.00 | 4 056 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
CU Autres participations | 3 785 568.00 | | 3 785 568.00 | 3 785 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 944.00 | 244 096.00 | | 256 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 572.00 | 34 880.00 | | 166 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
DG Autres réserves | 3 139 395.00 | 3 192 201.00 | | 3 139 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 241.00 | 547 195.00 | | -7 241.00 |
DK Provisions réglementées | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 155.00 | 4 068 856.00 | | 3 606 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 090.00 | 725 530.00 | | 437 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | 5 101.00 | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 868.00 | 13 781.00 | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 097.00 | 744 413.00 | | 450 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 252.00 | 4 813 269.00 | | 4 056 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 776.00 | 308 157.00 | | 230 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 250.00 | -2 421.00 | | -3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 453.00 | 576 530.00 | | 9 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 694.00 | 29 336.00 | | 16 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 241.00 | 547 195.00 | | -7 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 640.00 | | 326 921.00 | 4 718 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 166 616.00 | 3 878 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166 616.00 | 3 878 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718 640.00 | | 326 921.00 | 4 718 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 378.00 | 8 750.00 | 84 628.00 | 93 378.00 |
UX Autres créances clients | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 055.00 | 217 734.00 | 219 321.00 | 437 055.00 |
VI Groupe et associés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 886.00 | | | 285 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 807.00 | 30 179.00 | 84 628.00 | 114 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 097.00 | 230 776.00 | 219 321.00 | 450 097.00 |