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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 795.00 | | 153 795.00 | 153 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 363.00 | | 3 939 363.00 | 3 939 363.00 |
BZ Autres créances | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CF Disponibilités | 105 548.00 | | 105 548.00 | 105 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 467.00 | | 112 467.00 | 112 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 829.00 | | 4 051 829.00 | 4 051 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
CU Autres participations | 3 785 568.00 | | 3 785 568.00 | 3 785 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 944.00 | 256 944.00 | | 256 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 572.00 | 166 572.00 | | 166 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
DG Autres réserves | 2 432 155.00 | 3 139 395.00 | | 2 432 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 016.00 | -7 241.00 | | 606 016.00 |
DK Provisions réglementées | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 171.00 | 3 606 155.00 | | 3 512 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 759.00 | 437 090.00 | | 219 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 885.00 | 5 138.00 | | 260 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 828.00 | 7 868.00 | | 9 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 658.00 | 450 097.00 | | 539 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 829.00 | 4 056 252.00 | | 4 051 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 338.00 | 219 321.00 | | 320 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 523.00 | -3 250.00 | | -3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 287.00 | 9 453.00 | | 624 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 271.00 | 16 694.00 | | 18 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 016.00 | -7 241.00 | | 606 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 945.00 | | 943 473.00 | 3 878 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883 056.00 | 3 939 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 056.00 | 3 939 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878 945.00 | | 943 473.00 | 3 878 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 885.00 | 260 885.00 | | 260 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 795.00 | | 153 795.00 | 153 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 724.00 | 404.00 | 219 320.00 | 219 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 935.00 | | | 216 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 714.00 | 6 919.00 | 153 795.00 | 160 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 658.00 | 320 338.00 | 219 320.00 | 539 658.00 |