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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 251.00 | 14 209.00 | 7 042.00 | 21 251.00 |
040 Immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 281.00 | 14 209.00 | 34 072.00 | 48 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 587.00 | 16 873.00 | 21 714.00 | 38 587.00 |
072 Créances – Autres | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
084 Disponibilités | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 233.00 | 16 873.00 | 92 360.00 | 109 233.00 |
110 Total général Actif | 157 514.00 | 31 082.00 | 126 432.00 | 157 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 114 413.00 | | | 114 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 830.00 | 84 988.00 | | 150 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 802.00 | 1 801.00 | | 1 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 632.00 | 91 290.00 | | 152 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 413.00 | 10 781.00 | | 17 413.00 |
242 Autres charges externes. | 76 162.00 | 48 941.00 | | 76 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | 710.00 | | 1 753.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 850.00 | 18 945.00 | | 24 850.00 |
252 Charges sociales | 18 317.00 | 4 789.00 | | 18 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 409.00 | 1 173.00 | | 1 409.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 62.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 930.00 | 85 401.00 | | 139 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 701.00 | 5 888.00 | | 12 701.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 223.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 850.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 391.00 | 4 815.00 | | 12 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 253.00 | | | 20 253.00 |