| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035 573.00 | 256 821.00 | 778 751.00 | 1 035 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 570.00 | 191 513.00 | 214 057.00 | 405 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 036.00 | 841 924.00 | 514 112.00 | 1 356 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 774 381.00 | | 774 381.00 | 774 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BF Prêts | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 059.00 | 1 290 260.00 | 4 087 799.00 | 5 378 059.00 |
BN En cours de production de biens | 482 799.00 | | 482 799.00 | 482 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 007.00 | | 581 007.00 | 581 007.00 |
BT Marchandises | 977 791.00 | 10 904.00 | 966 887.00 | 977 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888 143.00 | | 888 143.00 | 888 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 091 697.00 | 6 242 233.00 | 25 849 464.00 | 32 091 697.00 |
BZ Autres créances | 26 996 231.00 | 3 873 152.00 | 23 123 079.00 | 26 996 231.00 |
CF Disponibilités | 211 974.00 | | 211 974.00 | 211 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420 949.00 | | 1 420 949.00 | 1 420 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 650 592.00 | 10 126 289.00 | 53 524 303.00 | 63 650 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 028 651.00 | 11 416 549.00 | 57 612 101.00 | 69 028 651.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | 2.00 | 1 000.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 152 000.00 | | | 2 152 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | | -7 809 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141 257.00 | -16 122 773.00 | | -1 141 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 743.00 | -21 927 656.00 | | 3 015 743.00 |
DP Provisions pour risques | 3 264 216.00 | 4 471 698.00 | | 3 264 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 801 528.00 | 5 283 495.00 | | 2 801 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 065 744.00 | 9 755 193.00 | | 6 065 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 171.00 | 59 966.00 | | 430 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 773 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 493 285.00 | 20 667 005.00 | | 21 493 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 403 151.00 | 11 463 498.00 | | 11 403 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 642.00 | 708 415.00 | | 484 642.00 |
EA Autres dettes | 5 534 890.00 | 7 609 421.00 | | 5 534 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 160 140.00 | 9 197 761.00 | | 9 160 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 530 615.00 | 55 479 067.00 | | 48 530 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 612 101.00 | 43 306 604.00 | | 57 612 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 810.00 | 47 733.00 | 1 286 542.00 | 1 238 810.00 |
FD Production vendue biens | 59 342 617.00 | 5 011 794.00 | 64 354 411.00 | 59 342 617.00 |
FG Production vendue services | 42 756 490.00 | 551 400.00 | 43 307 889.00 | 42 756 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 337 916.00 | 5 610 926.00 | 108 948 842.00 | 103 337 916.00 |
FM Production stockée | | | 257 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 805 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 195 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 254 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 939 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 904 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 972 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 418 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 185 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5 623 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 526 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272 299.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 622 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 084 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 599 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 398 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 314 550.00 | 1 139 202.00 | | 4 314 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 378 391.00 | 1 139 202.00 | | 4 378 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288 500.00 | 2 426 713.00 | | 2 288 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 832 583.00 | 5 401 163.00 | | 1 832 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 121 083.00 | 7 827 875.00 | | 4 121 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 308.00 | -6 688 673.00 | | 257 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 366 861.00 | 119 594 085.00 | | 120 366 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 508 118.00 | 135 716 858.00 | | 121 508 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 141 257.00 | -16 122 773.00 | | -1 141 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 169.00 | | 1 675 096.00 | 3 970 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 321.00 | 1 806 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 206.00 | 5 378 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 886.00 | 2 535 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 230.00 | | 701 343.00 | 334 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 420.00 | | 963 453.00 | 1 821 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 520.00 | | 10 300.00 | 1 814 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 026.00 | 598 232.00 | | 692 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 643.00 | 230 179.00 | | 26 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 383.00 | 368 054.00 | | 665 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 755 193.00 | 3 018 115.00 | 6 707 564.00 | 9 755 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 628.00 | 10 904.00 | 53 628.00 | 53 628.00 |
6T Sur comptes clients | 6 699 725.00 | 179 615.00 | 637 106.00 | 6 699 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 303 462.00 | 569 689.00 | | 3 303 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 056 817.00 | 760 208.00 | 690 734.00 | 10 056 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 812 010.00 | 3 778 322.00 | 7 398 298.00 | 19 812 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346 183.00 | 3 083 748.00 | |
UG ‐ Financières | | 599 556.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 832 583.00 | 4 314 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 493 285.00 | 21 493 285.00 | | 21 493 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130 132.00 | 4 130 132.00 | | 4 130 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 658 360.00 | 3 658 360.00 | | 3 658 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 642.00 | 484 642.00 | | 484 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518 978.00 | 5 518 978.00 | | 5 518 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 160 140.00 | 9 160 140.00 | | 9 160 140.00 |
UP Prêts | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 25 965 632.00 | 25 965 632.00 | | 25 965 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 470.00 | 152 470.00 | | 152 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 126 065.00 | 6 126 065.00 | | 6 126 065.00 |
VB T. V. A. | 2 953 468.00 | 2 953 468.00 | | 2 953 468.00 |
VC Groupe et associés | 23 126 229.00 | 23 126 229.00 | | 23 126 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 171.00 | 430 171.00 | | 430 171.00 |
VI Groupe et associés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 773 000.00 | | | -5 773 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 611.00 | 129 611.00 | | 129 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
VP Divers | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 339.00 | 1 006 339.00 | | 1 006 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 315.00 | 475 315.00 | | 475 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420 949.00 | 1 420 949.00 | | 1 420 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 514 374.00 | 60 514 374.00 | | 60 514 374.00 |
VW T.V.A. | 2 608 321.00 | 2 608 321.00 | | 2 608 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 506 280.00 | 48 506 280.00 | | 48 506 280.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | | | 272.00 |