| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667 290.00 | 775 652.00 | 891 639.00 | 1 667 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 562.00 | 255 809.00 | 165 752.00 | 421 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 479.00 | 1 220 653.00 | 657 826.00 | 1 878 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 793 615.00 | | 793 615.00 | 793 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 567 314.00 | 2 252 117.00 | 4 315 197.00 | 6 567 314.00 |
BN En cours de production de biens | 512 583.00 | | 512 583.00 | 512 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 698 324.00 | | 698 324.00 | 698 324.00 |
BT Marchandises | 1 669 776.00 | 1 279.00 | 1 668 497.00 | 1 669 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778 616.00 | | 778 616.00 | 778 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 855 199.00 | 882 938.00 | 27 972 261.00 | 28 855 199.00 |
BZ Autres créances | 21 016 538.00 | 4 260 431.00 | 16 756 107.00 | 21 016 538.00 |
CF Disponibilités | 205 896.00 | | 205 896.00 | 205 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573 952.00 | | 1 573 952.00 | 1 573 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 310 884.00 | 5 144 648.00 | 50 166 236.00 | 55 310 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 896 197.00 | 7 396 764.00 | 54 499 433.00 | 61 896 197.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | 2.00 | 1 000.00 | 1 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 152 000.00 | 2 152 000.00 | | 2 152 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -204 882.00 | | | -204 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 289 882.00 | -1 141 257.00 | | -7 289 882.00 |
DL TOTAL (I) | -3 337 764.00 | 3 015 743.00 | | -3 337 764.00 |
DP Provisions pour risques | 2 572 016.00 | 3 264 216.00 | | 2 572 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 531 920.00 | 2 801 528.00 | | 2 531 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 103 936.00 | 6 065 744.00 | | 5 103 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 117.00 | 430 171.00 | | 42 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 636.00 | 24 334.00 | | 119 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 757 464.00 | 21 493 285.00 | | 21 757 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 893 590.00 | 11 403 151.00 | | 14 893 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 404.00 | 484 642.00 | | 645 404.00 |
EA Autres dettes | 6 431 766.00 | 5 534 890.00 | | 6 431 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 817 003.00 | 9 160 140.00 | | 8 817 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 706 978.00 | 48 530 615.00 | | 52 706 978.00 |
ED (V) | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 499 433.00 | 57 612 101.00 | | 54 499 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 732.00 | 14 500.00 | 1 830 232.00 | 1 815 732.00 |
FD Production vendue biens | 56 698 087.00 | 5 229 030.00 | 61 927 117.00 | 56 698 087.00 |
FG Production vendue services | 50 591 290.00 | 2 577 692.00 | 53 168 982.00 | 50 591 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 105 109.00 | 7 821 222.00 | 116 926 331.00 | 109 105 109.00 |
FM Production stockée | | | 453 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 159 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 468 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 010 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 711 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 194 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 931 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 626 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 248 534.00 | |
GE Autres charges | | | 11 120 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 365 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 355 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 760 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 566 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 210 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 190.00 | 51 841.00 | | 141 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 715 132.00 | 4 314 550.00 | | 1 715 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856 323.00 | 4 378 391.00 | | 1 856 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490 222.00 | 2 288 500.00 | | 1 490 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 445 525.00 | 1 832 583.00 | | 1 445 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935 747.00 | 4 121 083.00 | | 2 935 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079 424.00 | 257 308.00 | | -1 079 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 912 074.00 | 120 366 861.00 | | 132 912 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 201 956.00 | 121 508 118.00 | | 140 201 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 289 882.00 | -1 141 257.00 | | -7 289 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 059.00 | | 1 834 481.00 | 5 378 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 121.00 | 1 806 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 634 552.00 | 10 675.00 | 6 567 314.00 | 634 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 634 552.00 | 1 554.00 | 3 093 656.00 | 634 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 573.00 | | 631 718.00 | 1 035 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 987.00 | | 1 193 775.00 | 2 535 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806 499.00 | | 8 989.00 | 1 806 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 258.00 | 961 856.00 | | 1 290 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 821.00 | 518 830.00 | | 256 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 437.00 | 443 026.00 | | 1 033 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 065 743.00 | 36 168.00 | 6 386 093.00 | 6 065 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 904.00 | | 12 183.00 | 10 904.00 |
6T Sur comptes clients | 6 242 233.00 | 728 327.00 | 6 495 530.00 | 6 242 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 873 152.00 | | 745 175.00 | 3 873 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 126 291.00 | 728 327.00 | 7 252 888.00 | 10 126 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 192 035.00 | 764 495.00 | 13 638 981.00 | 16 192 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 453 792.00 | |
UG ‐ Financières | | | 566 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 445 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 757 464.00 | 21 757 464.00 | | 21 757 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 479 257.00 | 6 479 257.00 | | 6 479 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 516 567.00 | 4 516 567.00 | | 4 516 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 404.00 | 645 404.00 | | 645 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089 906.00 | 6 089 906.00 | | 6 089 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 817 003.00 | 8 817 003.00 | | 8 817 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 28 439 196.00 | 28 439 196.00 | | 28 439 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421 024.00 | 421 024.00 | | 421 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431 496.00 | 431 496.00 | | 431 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 003.00 | 416 003.00 | | 416 003.00 |
VB T. V. A. | 3 081 609.00 | 3 081 609.00 | | 3 081 609.00 |
VC Groupe et associés | 16 489 242.00 | 16 489 242.00 | | 16 489 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VI Groupe et associés | 341 859.00 | 341 859.00 | | 341 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 140.00 | 139 140.00 | | 139 140.00 |
VP Divers | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622 704.00 | 1 622 704.00 | | 1 622 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 767.00 | 444 767.00 | | 444 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573 952.00 | 1 573 952.00 | | 1 573 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 451 054.00 | 51 451 054.00 | | 51 451 054.00 |
VW T.V.A. | 2 275 062.00 | 2 275 062.00 | | 2 275 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 587 342.00 | 52 587 342.00 | | 52 587 342.00 |