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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 2 112 561.00 | 756 500.00 | 1 356 060.00 | 2 112 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 179.00 | 2 727 536.00 | 140 643.00 | 2 868 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 107.00 | 326 984.00 | 130 123.00 | 457 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 551 102.00 | 3 847 357.00 | 1 703 745.00 | 5 551 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 087.00 | | 104 087.00 | 104 087.00 |
BP En cours de production de services | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 913.00 | | 245 913.00 | 245 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 922.00 | 375.00 | 554 547.00 | 554 922.00 |
BZ Autres créances | 142 671.00 | | 142 671.00 | 142 671.00 |
CF Disponibilités | 97 535.00 | | 97 535.00 | 97 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 191 281.00 | 375.00 | 1 190 906.00 | 1 191 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 742 383.00 | 3 847 732.00 | 2 894 651.00 | 6 742 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 552 350.00 | 1 552 350.00 | | 1 552 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 091.00 | -1 117 499.00 | | -1 329 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 941.00 | -211 592.00 | | -442 941.00 |
DL TOTAL (I) | 319 318.00 | 762 259.00 | | 319 318.00 |
DP Provisions pour risques | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 1 163 784.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 34 774.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 344.00 | 277 449.00 | | 168 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 412.00 | 610 958.00 | | 469 412.00 |
EA Autres dettes | 1 899 560.00 | 377 531.00 | | 1 899 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 202.00 | 2 464 497.00 | | 2 540 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 651.00 | 3 261 888.00 | | 2 894 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 202.00 | 1 126 438.00 | | 2 540 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131 331.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 563 034.00 | | 10 000.00 | 5 563 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 932.00 | 5 551 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 66 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 642.00 | 5 472 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 482 882.00 | | 10 000.00 | 5 482 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 461 703.00 | 405 790.00 | 20 136.00 | 3 461 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 592.00 | 33.00 | 1 290.00 | 37 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 110.00 | 405 756.00 | 18 846.00 | 3 424 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
6T Sur comptes clients | 10 580.00 | 375.00 | 10 580.00 | 10 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 580.00 | 375.00 | 10 580.00 | 10 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 712.00 | 375.00 | 10 580.00 | 45 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 10 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 344.00 | 168 344.00 | | 168 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 046.00 | 136 046.00 | | 136 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 891.00 | 249 891.00 | | 249 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899 560.00 | 1 899 560.00 | | 1 899 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 554 922.00 | 554 922.00 | | 554 922.00 |
VB T. V. A. | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VC Groupe et associés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 211.00 | | | 1 044 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 203.00 | 697 593.00 | 11 610.00 | 709 203.00 |
VW T.V.A. | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 202.00 | 2 540 202.00 | | 2 540 202.00 |