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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 571.00 | 38 664.00 | 22 908.00 | 61 571.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 2 112 561.00 | 963 944.00 | 1 148 617.00 | 2 112 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970 677.00 | 2 877 379.00 | 93 298.00 | 2 970 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 203.00 | 370 187.00 | 125 016.00 | 495 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 734 926.00 | 4 250 173.00 | 1 484 753.00 | 5 734 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 168.00 | | 204 168.00 | 204 168.00 |
BP En cours de production de services | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 169.00 | | 273 169.00 | 273 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 843.00 | | 420 843.00 | 420 843.00 |
BZ Autres créances | 720 356.00 | | 720 356.00 | 720 356.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 631.00 | | 1 668 631.00 | 1 668 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 556.00 | 4 250 173.00 | 3 153 383.00 | 7 403 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 552 350.00 | 1 552 350.00 | | 1 552 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 518 330.00 | -1 698 346.00 | | -1 518 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 225.00 | 180 016.00 | | 270 225.00 |
DL TOTAL (I) | 843 245.00 | 573 020.00 | | 843 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | 1 737.00 | | 1 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 128.00 | 322 962.00 | | 624 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 402.00 | 342 570.00 | | 442 402.00 |
EA Autres dettes | 1 240 148.00 | 1 700 352.00 | | 1 240 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 139.00 | 2 369 997.00 | | 2 310 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 383.00 | 2 978 149.00 | | 3 153 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 139.00 | 2 369 997.00 | | 2 310 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 775.00 | | 139 151.00 | 5 595 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 734 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 627 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 826.00 | | 25 236.00 | 66 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 514 791.00 | | 113 041.00 | 5 514 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 158.00 | | 874.00 | 14 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 535.00 | 165 639.00 | | 4 084 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 336.00 | 2 328.00 | | 36 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 048 199.00 | 163 311.00 | | 4 048 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 128.00 | 624 128.00 | | 624 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 302.00 | 88 302.00 | | 88 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 326.00 | 288 326.00 | | 288 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 148.00 | 1 240 148.00 | | 1 240 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
UX Autres créances clients | 420 843.00 | 420 843.00 | | 420 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
VC Groupe et associés | 381 239.00 | 381 239.00 | | 381 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 422.00 | 183 422.00 | | 183 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 723.00 | 1 147 117.00 | 14 606.00 | 1 161 723.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 139.00 | 2 310 139.00 | | 2 310 139.00 |