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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 171.00 | 52 086.00 | 6 086.00 | 58 171.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 2 112 561.00 | 1 170 400.00 | 942 161.00 | 2 112 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471 761.00 | 2 300 586.00 | 171 175.00 | 2 471 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 784.00 | 366 379.00 | 134 405.00 | 500 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211 630.00 | 3 889 451.00 | 1 322 180.00 | 5 211 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 552.00 | | 246 552.00 | 246 552.00 |
BP En cours de production de services | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 733.00 | | 119 733.00 | 119 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 077.00 | | 412 077.00 | 412 077.00 |
BZ Autres créances | 484 905.00 | | 484 905.00 | 484 905.00 |
CF Disponibilités | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 742.00 | | 1 356 742.00 | 1 356 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 373.00 | 3 889 451.00 | 2 678 922.00 | 6 568 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 552 350.00 | 1 552 350.00 | | 1 552 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 647 870.00 | -1 248 105.00 | | -1 647 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 609.00 | -399 764.00 | | -103 609.00 |
DL TOTAL (I) | 339 871.00 | 443 480.00 | | 339 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 900.00 | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 44 013.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 028.00 | 381 290.00 | | 464 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 696.00 | 421 844.00 | | 390 696.00 |
EA Autres dettes | 1 480 891.00 | 1 317 762.00 | | 1 480 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 051.00 | 2 165 808.00 | | 2 339 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 922.00 | 2 609 288.00 | | 2 678 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 904.00 | 2 165 808.00 | | 1 387 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | 900.00 | | 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 766 137.00 | | 125 447.00 | 5 766 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 561.00 | 13 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 953.00 | 5 211 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 88 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674 993.00 | 5 109 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 061.00 | | | 92 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 659 043.00 | | 125 447.00 | 5 659 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406 631.00 | 160 656.00 | 677 836.00 | 4 406 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 075.00 | 8 411.00 | 3 400.00 | 47 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359 556.00 | 152 245.00 | 674 436.00 | 4 359 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 028.00 | 464 028.00 | | 464 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 291.00 | 117 291.00 | | 117 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 162.00 | 230 162.00 | | 230 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 891.00 | 529 744.00 | 65 871.00 | 1 480 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
UX Autres créances clients | 412 077.00 | 412 077.00 | | 412 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
VC Groupe et associés | 146 178.00 | 146 178.00 | | 146 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
VP Divers | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 613.00 | 146 613.00 | | 146 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 027.00 | 896 983.00 | 13 045.00 | 910 027.00 |
VW T.V.A. | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 051.00 | 1 387 904.00 | 65 871.00 | 2 339 051.00 |