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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 491.00 | 49 314.00 | 42 177.00 | 91 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 369.00 | 61 701.00 | 67 667.00 | 129 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 964.00 | 111 015.00 | 110 948.00 | 221 964.00 |
BT Marchandises | 319 381.00 | | 319 381.00 | 319 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 797.00 | 9 739.00 | 171 058.00 | 180 797.00 |
BZ Autres créances | 151 337.00 | | 151 337.00 | 151 337.00 |
CF Disponibilités | 390 673.00 | | 390 673.00 | 390 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 783.00 | 9 739.00 | 1 035 044.00 | 1 044 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 748.00 | 120 755.00 | 1 145 993.00 | 1 266 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603.00 | | | 603.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 705 384.00 | 625 840.00 | | 705 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 814.00 | 159 544.00 | | 171 814.00 |
DL TOTAL (I) | 885 998.00 | 794 184.00 | | 885 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 589.00 | 189 725.00 | | 105 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 159.00 | 167 951.00 | | 89 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 820.00 | 58 907.00 | | 58 820.00 |
EA Autres dettes | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 994.00 | 417 448.00 | | 259 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 993.00 | 1 211 633.00 | | 1 145 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 589.00 | | | 105 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 624.00 | | 1 226 624.00 | 1 226 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 624.00 | | 1 226 624.00 | 1 226 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 1 560.00 | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 041.00 | 2 400.00 | | 16 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 887.00 | 3 960.00 | | 16 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 794.00 | 2 400.00 | | 10 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 919.00 | 2 400.00 | | 10 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 968.00 | 1 560.00 | | 5 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 445.00 | 56 117.00 | | 56 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 201.00 | 1 143 084.00 | | 1 244 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 387.00 | 983 539.00 | | 1 072 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 814.00 | 159 544.00 | | 171 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 083.00 | 4 110.00 | | 3 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 529.00 | | 37 743.00 | 205 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 308.00 | 221 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 308.00 | 220 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 426.00 | | 37 743.00 | 204 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 876.00 | 27 653.00 | 10 514.00 | 93 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 876.00 | 27 653.00 | 10 514.00 | 93 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 221.00 | 1 180.00 | 661.00 | 9 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 221.00 | 1 180.00 | 661.00 | 9 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 221.00 | 1 180.00 | 661.00 | 9 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | 662.00 | |