| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 050.00 | 1 091.00 | 4 959.00 | 6 050.00 |
040 Immobilisations financières | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 400.00 | 1 091.00 | 46 309.00 | 47 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
072 Créances – Autres | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
084 Disponibilités | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
110 Total général Actif | 69 784.00 | 1 091.00 | 68 693.00 | 69 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 969.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 710.00 | | | 142 710.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 719.00 | | | 142 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -151.00 | | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
252 Charges sociales | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 936.00 | | | 163 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 217.00 | | | -21 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 217.00 | | | -21 217.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 553.00 | | | 11 553.00 |