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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 050.00 | 2 943.00 | 3 107.00 | 6 050.00 |
040 Immobilisations financières | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 400.00 | 2 943.00 | 44 457.00 | 47 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
084 Disponibilités | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
110 Total général Actif | 62 184.00 | 2 943.00 | 59 241.00 | 62 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 599.00 | 49 203.00 | | 55 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 156.00 | 4 914.00 | | 12 156.00 |
230 Autres produits | 3 021.00 | 7 697.00 | | 3 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 776.00 | 61 815.00 | | 70 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 382.00 | 770.00 | | 1 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | 91.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 41 320.00 | 39 299.00 | | 41 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 1 933.00 | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 625.00 | 35 800.00 | | 33 625.00 |
252 Charges sociales | 9 851.00 | 9 264.00 | | 9 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 7.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 012.00 | 88 090.00 | | 89 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 236.00 | -26 275.00 | | -18 236.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 424.00 | -26 275.00 | | -18 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 135.00 | | | 8 135.00 |