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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 050.00 | 2 017.00 | 4 033.00 | 6 050.00 |
040 Immobilisations financières | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 400.00 | 2 017.00 | 45 383.00 | 47 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
084 Disponibilités | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
110 Total général Actif | 76 719.00 | 2 017.00 | 74 702.00 | 76 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 203.00 | 142 710.00 | | 49 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
230 Autres produits | 7 697.00 | 9.00 | | 7 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 815.00 | 142 719.00 | | 61 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 770.00 | 1 516.00 | | 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | -151.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 39 299.00 | 88 036.00 | | 39 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 1 549.00 | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 800.00 | 57 044.00 | | 35 800.00 |
252 Charges sociales | 9 264.00 | 14 847.00 | | 9 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 926.00 | 1 091.00 | | 926.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 090.00 | 163 936.00 | | 88 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 275.00 | -21 217.00 | | -26 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 275.00 | -21 217.00 | | -26 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 019.00 | | | 8 019.00 |