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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 134.00 | 3 610.00 | 1 524.00 | 5 134.00 |
AH Fonds commercial | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 154.00 | 136 705.00 | 25 448.00 | 162 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 407.00 | 145 539.00 | 141 868.00 | 287 407.00 |
BT Marchandises | 154 206.00 | | 154 206.00 | 154 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BZ Autres créances | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
CF Disponibilités | 166 507.00 | | 166 507.00 | 166 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 093.00 | | 372 093.00 | 372 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 500.00 | 145 539.00 | 513 961.00 | 659 500.00 |
CU Autres participations | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 587.00 | 136 944.00 | | 202 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 500.00 | 65 643.00 | | -5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 205 887.00 | 211 387.00 | | 205 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 606.00 | 49 211.00 | | 197 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 17 427.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 464.00 | 79 398.00 | | 65 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 436.00 | 67 889.00 | | 40 436.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 075.00 | 213 924.00 | | 308 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 961.00 | 425 311.00 | | 513 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 635.00 | 213 924.00 | | 281 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 354.00 | | 53.00 | 287 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 158.00 | | 300.00 | 99 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 439.00 | | 442.00 | 165 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 261.00 | | -689.00 | 21 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 112.00 | 26 427.00 | | 119 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 720.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 726.00 | 25 707.00 | | 114 726.00 |