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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 833.00 | 2 890.00 | 1 943.00 | 4 833.00 |
AH Fonds commercial | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 712.00 | 110 998.00 | 50 713.00 | 161 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 353.00 | 119 111.00 | 168 242.00 | 287 353.00 |
BT Marchandises | 115 770.00 | | 115 770.00 | 115 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BZ Autres créances | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CF Disponibilités | 107 765.00 | | 107 765.00 | 107 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 069.00 | | 257 069.00 | 257 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 423.00 | 119 111.00 | 425 311.00 | 544 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 944.00 | 185 920.00 | | 136 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 642.00 | 22 453.00 | | 65 642.00 |
DL TOTAL (I) | 211 386.00 | 217 172.00 | | 211 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 210.00 | 71 239.00 | | 49 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 397.00 | 97 234.00 | | 79 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 889.00 | 57 249.00 | | 67 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 924.00 | 225 722.00 | | 213 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 311.00 | 442 894.00 | | 425 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 065.00 | | | 181 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 074.00 | | 21 280.00 | 266 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 558.00 | | 1 600.00 | 97 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 563.00 | | 5 876.00 | 159 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457.00 | | 13 804.00 | 7 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 641.00 | 26 471.00 | | 92 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 467.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 722.00 | 26 004.00 | | 88 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 207.00 | 16 349.00 | 32 859.00 | 49 207.00 |
VI Groupe et associés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 738.00 | 32 804.00 | 5 935.00 | 38 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 924.00 | 181 066.00 | 32 859.00 | 213 924.00 |