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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 6 448.00 | 385.00 | 6 833.00 |
AH Fonds commercial | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 300.00 | 163 074.00 | 11 226.00 | 174 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 420.00 | 174 745.00 | 126 675.00 | 301 420.00 |
BT Marchandises | 180 709.00 | | 180 709.00 | 180 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
CF Disponibilités | 126 426.00 | | 126 426.00 | 126 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 844.00 | | 367 844.00 | 367 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 263.00 | 174 745.00 | 494 519.00 | 669 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
CU Autres participations | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 443.00 | 197 087.00 | | 222 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 151.00 | 25 356.00 | | -48 151.00 |
DL TOTAL (I) | 183 092.00 | 231 243.00 | | 183 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 608.00 | 186 465.00 | | 180 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 7 538.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 948.00 | 15 512.00 | | 104 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 648.00 | 31 427.00 | | 23 648.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 2 244.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 427.00 | 243 186.00 | | 311 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 519.00 | 474 428.00 | | 494 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 285.00 | 230 295.00 | | 186 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 268.00 | | 8 572.00 | 293 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 301 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 178 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 157.00 | | | 101 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 875.00 | | 8 572.00 | 169 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 417.00 | 6 452.00 | 124.00 | 168 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | 1 359.00 | | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 831.00 | 5 093.00 | 124.00 | 161 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 948.00 | 104 948.00 | | 104 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 608.00 | 55 466.00 | 125 142.00 | 180 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 891.00 | 60 629.00 | 5 261.00 | 65 891.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 427.00 | 186 285.00 | 125 142.00 | 311 427.00 |