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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 12 916.00 | 4 135.00 | 17 051.00 |
AN Terrains | 98 353.00 | 565.00 | 97 788.00 | 98 353.00 |
AP Constructions | 2 972 580.00 | 1 560 798.00 | 1 411 782.00 | 2 972 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 071.00 | 858 087.00 | 96 984.00 | 955 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 426.00 | 54 998.00 | 5 428.00 | 60 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 397.00 | | 162 397.00 | 162 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 525.00 | 2 486 798.00 | 1 680 726.00 | 4 167 525.00 |
BT Marchandises | 1 012 244.00 | | 1 012 244.00 | 1 012 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 173.00 | 11 279.00 | 95 894.00 | 107 173.00 |
BZ Autres créances | 882 971.00 | | 882 971.00 | 882 971.00 |
CF Disponibilités | 745 336.00 | | 745 336.00 | 745 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 615.00 | | 245 615.00 | 245 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 340.00 | 11 279.00 | 2 987 061.00 | 2 998 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 865.00 | 2 498 077.00 | 4 667 787.00 | 7 165 865.00 |
CU Autres participations | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 101 840.00 | -2 889 836.00 | | -3 101 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 123.00 | -212 004.00 | | 1 021 123.00 |
DL TOTAL (I) | -2 075 718.00 | -3 096 840.00 | | -2 075 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 821.00 | 1 890 026.00 | | 1 686 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 605.00 | 2 164 555.00 | | 2 569 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 366.00 | 3 033 524.00 | | 2 151 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 228.00 | 279 530.00 | | 322 228.00 |
EA Autres dettes | 13 485.00 | 4 158.00 | | 13 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 743 505.00 | 7 371 793.00 | | 6 743 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 787.00 | 4 274 953.00 | | 4 667 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 408 353.00 | 5 830 023.00 | | 5 408 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 967.00 | 6 536.00 | | 7 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 941 789.00 | | | 941 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 582 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 678 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 695 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 250 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 376.00 | |
GE Autres charges | | | 10 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 015 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390 284.00 | 585 701.00 | | 1 390 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390 284.00 | 585 701.00 | | 1 390 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 379.00 | 4 000.00 | | 6 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 379.00 | 4 000.00 | | 6 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383 906.00 | 581 701.00 | | 1 383 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 921.00 | -68 827.00 | | -37 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 086 268.00 | 16 861 757.00 | | 13 086 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 065 145.00 | 17 073 762.00 | | 12 065 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 123.00 | -212 004.00 | | 1 021 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 764.00 | | 5 761.00 | 4 161 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 167 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 988 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 039.00 | | 3 012.00 | 14 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985 328.00 | | 2 749.00 | 3 985 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 397.00 | | | 162 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 271.00 | 231 527.00 | 2 486 798.00 | 2 255 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | 904.00 | 12 916.00 | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 260.00 | 230 623.00 | 2 473 883.00 | 2 243 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 366.00 | 2 151 366.00 | | 2 151 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 228.00 | 322 228.00 | | 322 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583 090.00 | 2 583 090.00 | | 2 583 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 397.00 | | 162 397.00 | 162 397.00 |
UX Autres créances clients | 107 173.00 | 107 173.00 | | 107 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 853.00 | 343 702.00 | 948 094.00 | 1 678 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 619.00 | | | 206 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 971.00 | 882 971.00 | | 882 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 615.00 | 245 615.00 | | 245 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 156.00 | 1 235 759.00 | 162 397.00 | 1 398 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 743 505.00 | 5 408 353.00 | 948 094.00 | 6 743 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |