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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 510.00 | 19 557.00 | 1 953.00 | 21 510.00 |
AN Terrains | 121 938.00 | 8 677.00 | 113 261.00 | 121 938.00 |
AP Constructions | 3 146 506.00 | 2 229 115.00 | 917 391.00 | 3 146 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 567.00 | 1 001 245.00 | 153 323.00 | 1 154 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 426.00 | 59 737.00 | 689.00 | 60 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 963.00 | 3 318 331.00 | 1 367 632.00 | 4 685 963.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 212.00 | 3 102.00 | 143 110.00 | 146 212.00 |
BZ Autres créances | 153 872.00 | | 153 872.00 | 153 872.00 |
CF Disponibilités | 662 264.00 | | 662 264.00 | 662 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 367.00 | | 89 367.00 | 89 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 715.00 | 3 102.00 | 1 048 613.00 | 1 051 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 678.00 | 3 321 433.00 | 2 416 245.00 | 5 737 678.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 450.00 | 156 450.00 | | 156 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DG Autres réserves | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
DH Report à nouveau | | -145 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 101.00 | 229 166.00 | | -154 101.00 |
DL TOTAL (I) | 85 904.00 | 240 005.00 | | 85 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 059.00 | 1 072 595.00 | | 839 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 969.00 | 929 108.00 | | 1 332 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 287.00 | 1 259 110.00 | | 105 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 592.00 | 226 011.00 | | 46 592.00 |
EA Autres dettes | 6 434.00 | 5 434.00 | | 6 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 341.00 | 3 492 258.00 | | 2 330 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 245.00 | 3 732 263.00 | | 2 416 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 156.00 | 2 700 946.00 | | 1 741 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 20 497.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 715 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 509.00 | 42 165.00 | | 24 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 509.00 | 42 165.00 | | 24 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 374.00 | 43 739.00 | | 29 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 374.00 | 43 739.00 | | 29 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 866.00 | -1 574.00 | | -4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 202.00 | 17 922 095.00 | | 793 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 302.00 | 17 692 928.00 | | 947 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 101.00 | 229 166.00 | | -154 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 966.00 | | 232 179.00 | 4 479 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 182.00 | 4 685 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 182.00 | 4 521 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315 493.00 | | 232 126.00 | 4 315 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 963.00 | | 53.00 | 142 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 795.00 | 254 536.00 | | 3 063 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 376.00 | 2 181.00 | | 17 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 418.00 | 252 356.00 | | 3 046 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339 403.00 | 1 339 403.00 | | 1 339 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
UX Autres créances clients | 146 212.00 | 146 212.00 | | 146 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 933.00 | 249 748.00 | 589 185.00 | 838 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 378.00 | | | 208 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 872.00 | 153 872.00 | | 153 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 367.00 | 89 367.00 | | 89 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 467.00 | 389 451.00 | 103 016.00 | 492 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 341.00 | 1 741 156.00 | 589 185.00 | 2 330 341.00 |