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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 510.00 | 21 043.00 | 467.00 | 21 510.00 |
AN Terrains | 121 938.00 | 16 806.00 | 105 132.00 | 121 938.00 |
AP Constructions | 3 184 506.00 | 2 439 627.00 | 744 879.00 | 3 184 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 567.00 | 1 044 971.00 | 109 596.00 | 1 154 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 101.00 | 60 536.00 | 3 565.00 | 64 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 144.00 | | 105 144.00 | 105 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 765.00 | 3 582 984.00 | 1 108 782.00 | 4 691 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 930.00 | 3 102.00 | 190 828.00 | 193 930.00 |
BZ Autres créances | 98 931.00 | | 98 931.00 | 98 931.00 |
CF Disponibilités | 1 087 922.00 | | 1 087 922.00 | 1 087 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 788.00 | 3 102.00 | 1 391 686.00 | 1 394 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 554.00 | 3 586 086.00 | 2 500 468.00 | 6 086 554.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 450.00 | 156 450.00 | | 156 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
DG Autres réserves | | 79 377.00 | | |
DH Report à nouveau | -74 724.00 | | | -74 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 154.00 | -154 101.00 | | 16 154.00 |
DL TOTAL (I) | 102 058.00 | 85 904.00 | | 102 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 752.00 | 839 059.00 | | 636 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 332 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 622.00 | 105 287.00 | | 154 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 490.00 | 46 592.00 | | 53 490.00 |
EA Autres dettes | 1 553 546.00 | 6 434.00 | | 1 553 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 410.00 | 2 330 341.00 | | 2 398 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 468.00 | 2 416 244.00 | | 2 500 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 728.00 | | 752 728.00 | 752 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 728.00 | | 752 728.00 | 752 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 741.00 | 24 509.00 | | 45 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 741.00 | 24 509.00 | | 45 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 29 374.00 | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 29 374.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 066.00 | -4 866.00 | | 44 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 613.00 | 793 202.00 | | 799 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 459.00 | 947 303.00 | | 783 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 154.00 | -154 101.00 | | 16 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685 963.00 | | 3 230 308.00 | 4 685 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 145 144.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 224 506.00 | | 4 691 765.00 | 3 224 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 506.00 | | 4 525 112.00 | 3 184 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 437.00 | | 3 188 180.00 | 4 521 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 016.00 | | 42 128.00 | 143 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 331.00 | 264 653.00 | 3 582 984.00 | 3 318 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 557.00 | 1 486.00 | 21 043.00 | 19 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298 774.00 | 263 166.00 | 3 561 940.00 | 3 298 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 622.00 | 154 622.00 | | 154 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 144.00 | | 105 144.00 | 105 144.00 |
UX Autres créances clients | 190 518.00 | 190 518.00 | | 190 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 412.00 | 270.00 | 3 142.00 | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 411.00 | 203 218.00 | 433 193.00 | 636 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 129.00 | 1 540 129.00 | | 1 540 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 128.00 | | | 202 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 818.00 | 297 532.00 | 108 286.00 | 405 818.00 |
VW T.V.A. | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 410.00 | 1 965 217.00 | 433 193.00 | 2 398 410.00 |