| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 710.00 | 82 104.00 | 4 606.00 | 86 710.00 |
AH Fonds commercial | 7 328 028.00 | | 7 328 028.00 | 7 328 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 020.00 | 262 720.00 | 53 300.00 | 316 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 770 026.00 | 344 824.00 | 7 425 202.00 | 7 770 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 473.00 | 33 048.00 | 776 424.00 | 809 473.00 |
BZ Autres créances | 1 592 359.00 | | 1 592 359.00 | 1 592 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 852 773.00 | | 852 773.00 | 852 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 210.00 | 33 048.00 | 3 301 162.00 | 3 334 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 104 236.00 | 377 872.00 | 10 726 364.00 | 11 104 236.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 770.00 | 394 770.00 | | 394 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 611 201.00 | 1 611 201.00 | | 1 611 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
DH Report à nouveau | -815 767.00 | -762 820.00 | | -815 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 275.00 | -52 947.00 | | 256 275.00 |
DK Provisions réglementées | | 232 332.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 472 412.00 | 1 448 469.00 | | 1 472 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 240.00 | | | 282 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 240.00 | | | 282 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 067.00 | 214 221.00 | | 685 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 364.00 | 3 299 839.00 | | 274 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 154.00 | 336 858.00 | | 762 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 145 348.00 | 354 308.00 | | 6 145 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
EA Autres dettes | 737 919.00 | 10 656.00 | | 737 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 860.00 | | | 136 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 971 712.00 | 4 445 882.00 | | 8 971 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 726 364.00 | 5 894 351.00 | | 10 726 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 364.00 | | | 274 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 493 342.00 | | 7 493 342.00 | 7 493 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 493 342.00 | | 7 493 342.00 | 7 493 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 739 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 844 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 048.00 | |
GE Autres charges | | | 40 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 437 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 315.00 | 140 740.00 | | 2 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | 140 740.00 | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 909.00 | 95 487.00 | | 23 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 732.00 | 95 487.00 | | 56 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 370.00 | 45 253.00 | | -54 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 054.00 | | | -38 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 703.00 | 1 864 577.00 | | 7 749 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 493 428.00 | 1 917 524.00 | | 7 493 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 275.00 | -52 947.00 | | 256 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 988.00 | | 7 645 859.00 | 5 119 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 978 447.00 | 37 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995 821.00 | 7 770 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 414 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 374.00 | 317 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 414 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 967.00 | | 226 887.00 | 107 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012 021.00 | | 3 940.00 | 5 012 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 783.00 | 281 133.00 | 24 092.00 | 87 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84 835.00 | 2 731.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 783.00 | 196 299.00 | 21 361.00 | 87 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 232 332.00 | | 232 332.00 | 232 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 282 240.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 33 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 232 332.00 | 315 288.00 | 232 332.00 | 232 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 154.00 | 762 154.00 | | 762 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195 871.00 | 1 195 871.00 | | 1 195 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 821 557.00 | 2 821 557.00 | | 2 821 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 919.00 | 737 919.00 | | 737 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 860.00 | 136 860.00 | | 136 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
UX Autres créances clients | 764 832.00 | 764 832.00 | | 764 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -231.00 | -231.00 | | -231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
VB T. V. A. | 161 538.00 | 161 538.00 | | 161 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 387 535.00 | 1 387 535.00 | | 1 387 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 067.00 | 162 000.00 | 523 067.00 | 685 067.00 |
VI Groupe et associés | 274 364.00 | 120 000.00 | 154 364.00 | 274 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354 555.00 | 1 354 555.00 | | 1 354 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 664.00 | 2 474 023.00 | 44 641.00 | 2 518 664.00 |
VW T.V.A. | 773 365.00 | 773 365.00 | | 773 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 971 712.00 | 8 064 282.00 | 907 431.00 | 8 971 712.00 |