| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 980.00 | 56 842.00 | 39 138.00 | 95 980.00 |
AH Fonds commercial | 7 328 028.00 | | 7 328 028.00 | 7 328 028.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 685.00 | 2 465.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 539.00 | 274 021.00 | 71 519.00 | 345 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 813 783.00 | 331 548.00 | 7 482 235.00 | 7 813 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 609.00 | 38 247.00 | 982 362.00 | 1 020 609.00 |
BZ Autres créances | 2 098 118.00 | | 2 098 118.00 | 2 098 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 708 323.00 | | 1 708 322.00 | 1 708 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 143.00 | | 130 142.00 | 130 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 048.00 | 38 247.00 | 4 926 801.00 | 4 965 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 778 831.00 | 369 794.00 | 12 409 036.00 | 12 778 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 770.00 | 394 770.00 | | 394 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 611 201.00 | 1 611 201.00 | | 1 611 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
DH Report à nouveau | -559 492.00 | -815 767.00 | | -559 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 133.00 | 256 275.00 | | 1 049 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 545.00 | 1 472 412.00 | | 2 521 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 790.00 | 685 067.00 | | 919 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 364.00 | 274 364.00 | | 294 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 280.00 | 762 154.00 | | 969 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 302 740.00 | 6 145 348.00 | | 6 302 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
EA Autres dettes | 607 400.00 | 737 919.00 | | 607 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 678.00 | 136 860.00 | | 281 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 605 252.00 | 8 971 712.00 | | 9 605 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 409 036.00 | 10 726 364.00 | | 12 409 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 072 750.00 | | 15 072 750.00 | 15 072 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 072 750.00 | | 15 072 750.00 | 15 072 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 121 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 675 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 368 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 82 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 092 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 48.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 2 363.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 093.00 | 23 909.00 | | 23 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | 820.00 | | 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | 32 003.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 629.00 | 56 732.00 | | 24 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 296.00 | -54 370.00 | | -24 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 060.00 | -38 054.00 | | -106 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 152 245.00 | 7 749 703.00 | | 15 152 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 103 112.00 | 7 493 428.00 | | 14 103 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 133.00 | 256 275.00 | | 1 049 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 770 026.00 | | 84 947.00 | 7 770 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295.00 | | | 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 190.00 | 7 813 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 670.00 | 7 424 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 520.00 | 350 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 414 737.00 | | 36 940.00 | 7 414 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 480.00 | | 46 190.00 | 317 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 514.00 | | 1 818.00 | 37 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 823.00 | 27 055.00 | 40 331.00 | 344 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 104.00 | 2 408.00 | 27 670.00 | 82 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 720.00 | 24 647.00 | 12 661.00 | 262 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 240.00 | | | 282 240.00 |
6T Sur comptes clients | 33 048.00 | -1 439.00 | -6 637.00 | 33 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 048.00 | -1 439.00 | -6 637.00 | 33 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 288.00 | -1 439.00 | -6 637.00 | 315 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 280.00 | 969 280.00 | | 969 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290 150.00 | 1 290 150.00 | | 1 290 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 097 035.00 | 3 097 035.00 | | 3 097 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 400.00 | 607 400.00 | | 607 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 678.00 | 281 678.00 | | 281 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
UX Autres créances clients | 980 044.00 | 980 044.00 | | 980 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350 136.00 | 350 136.00 | | 350 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
VB T. V. A. | 150 243.00 | 150 243.00 | | 150 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 080.00 | 1 463 080.00 | | 1 463 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 093.00 | 103 093.00 | | 103 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 697.00 | 128 275.00 | 688 422.00 | 816 697.00 |
VI Groupe et associés | 294 364.00 | 294 364.00 | | 294 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 329.00 | 114 329.00 | | 114 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960 925.00 | 960 925.00 | | 960 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 143.00 | 130 143.00 | | 130 143.00 |
VW T.V.A. | 953 904.00 | 953 904.00 | | 953 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 604 526.00 | 8 686 104.00 | 918 422.00 | 9 604 526.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |