| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 920.00 | 106 266.00 | 65 654.00 | 171 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 115.00 | 106 266.00 | 84 849.00 | 191 115.00 |
BN En cours de production de biens | 137 128.00 | | 137 128.00 | 137 128.00 |
BT Marchandises | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 921.00 | | 527 921.00 | 527 921.00 |
BZ Autres créances | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 490.00 | | 78 490.00 | 78 490.00 |
CF Disponibilités | 298 671.00 | | 298 671.00 | 298 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 129 106.00 | | 1 129 106.00 | 1 129 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 221.00 | 106 266.00 | 1 213 955.00 | 1 320 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
DH Report à nouveau | 253 601.00 | 110 438.00 | | 253 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 517.00 | 143 163.00 | | 150 517.00 |
DL TOTAL (I) | 779 148.00 | 628 631.00 | | 779 148.00 |
DP Provisions pour risques | 34 167.00 | 22 000.00 | | 34 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 167.00 | 22 000.00 | | 34 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 934.00 | 187 264.00 | | 207 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 937.00 | 181 042.00 | | 191 937.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 640.00 | 368 306.00 | | 400 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 955.00 | 1 018 937.00 | | 1 213 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 640.00 | 368 306.00 | | 400 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 893.00 | | 422 893.00 | 422 893.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 364 161.00 | | 2 364 161.00 | 2 364 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 054.00 | | 2 787 054.00 | 2 787 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 492.00 | 1 506.00 | | 11 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 492.00 | 1 506.00 | | 11 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 746.00 | 12 831.00 | | 10 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 746.00 | 12 831.00 | | 10 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | -11 325.00 | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 377.00 | 35 372.00 | | 50 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 431.00 | 2 672 978.00 | | 2 799 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 914.00 | 2 529 815.00 | | 2 648 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 517.00 | 143 163.00 | | 150 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 106.00 | 42 009.00 | | 149 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 054.00 | 40 866.00 | | 131 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 052.00 | 1 143.00 | | 18 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 850.00 | 14 416.00 | | 91 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 850.00 | 14 416.00 | | 91 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 12 167.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 12 167.00 | | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 934.00 | 207 934.00 | | 207 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
UX Autres créances clients | 494 957.00 | 494 957.00 | | 494 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VB T. V. A. | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 790.00 | 586 790.00 | | 586 790.00 |
VW T.V.A. | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 640.00 | 400 640.00 | | 400 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 013.00 | 11 123.00 | | 10 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 930.00 | 179 524.00 | | 165 930.00 |
ST Autres comptes | 651 847.00 | 580 439.00 | | 651 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 521.00 | 86 017.00 | | 98 521.00 |
YT Sous‐traitance | 429 401.00 | 405 772.00 | | 429 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 315.00 | 289 341.00 | | 280 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 346.00 | 11 073.00 | | 11 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 359.00 | 22 196.00 | | 21 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 928.00 | 505 611.00 | | 534 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 084.00 | 324 619.00 | | 362 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 650 214.00 | 1 541 093.00 | | 1 650 214.00 |