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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 054.00 | 91 850.00 | 39 204.00 | 131 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 106.00 | 91 850.00 | 57 256.00 | 149 106.00 |
BN En cours de production de biens | 114 052.00 | | 114 052.00 | 114 052.00 |
BT Marchandises | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 932.00 | | 401 932.00 | 401 932.00 |
BZ Autres créances | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
CF Disponibilités | 289 182.00 | | 289 182.00 | 289 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 681.00 | | 961 681.00 | 961 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 787.00 | 91 850.00 | 1 018 937.00 | 1 110 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
DH Report à nouveau | 110 438.00 | 119 829.00 | | 110 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 163.00 | 54 895.00 | | 143 163.00 |
DL TOTAL (I) | 628 631.00 | 549 754.00 | | 628 631.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 264.00 | 178 061.00 | | 187 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 042.00 | 141 558.00 | | 181 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 306.00 | 319 619.00 | | 368 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 937.00 | 869 373.00 | | 1 018 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 306.00 | 319 619.00 | | 368 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 642.00 | | 397 642.00 | 397 642.00 |
FG Production vendue services | 2 230 941.00 | | 2 230 941.00 | 2 230 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 583.00 | | 2 628 583.00 | 2 628 583.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | 2 105.00 | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 2 105.00 | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 831.00 | 14 489.00 | | 12 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 831.00 | 14 489.00 | | 12 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 325.00 | -12 384.00 | | -11 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 372.00 | 15 556.00 | | 35 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 978.00 | 2 345 823.00 | | 2 672 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 815.00 | 2 290 928.00 | | 2 529 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 163.00 | 54 895.00 | | 143 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 737.00 | | | 167 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 631.00 | 149 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 631.00 | 131 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 685.00 | | | 149 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 112.00 | 11 369.00 | 18 631.00 | 99 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 112.00 | 11 369.00 | 18 631.00 | 99 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 264.00 | 187 264.00 | | 187 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
UX Autres créances clients | 384 028.00 | 384 028.00 | | 384 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VB T. V. A. | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 091.00 | 475 091.00 | | 475 091.00 |
VW T.V.A. | 101 586.00 | 101 586.00 | | 101 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 306.00 | 368 306.00 | | 368 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 123.00 | 10 951.00 | | 11 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 524.00 | 157 823.00 | | 179 524.00 |
ST Autres comptes | 580 439.00 | 527 997.00 | | 580 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 017.00 | 54 912.00 | | 86 017.00 |
YT Sous‐traitance | 405 772.00 | 348 216.00 | | 405 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 341.00 | 300 823.00 | | 289 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 073.00 | 8 054.00 | | 11 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 196.00 | 19 005.00 | | 22 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 611.00 | 425 986.00 | | 505 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 619.00 | 268 935.00 | | 324 619.00 |
ZE Dividendes | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 541 093.00 | 1 389 771.00 | | 1 541 093.00 |