| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 685.00 | 99 112.00 | 50 573.00 | 149 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 685.00 | 99 112.00 | 50 573.00 | 149 685.00 |
BT Marchandises | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 241.00 | | 388 241.00 | 388 241.00 |
BZ Autres créances | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
CF Disponibilités | 268 569.00 | | 268 569.00 | 268 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 800.00 | | 818 800.00 | 818 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 485.00 | 99 112.00 | 869 373.00 | 968 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
DH Report à nouveau | 119 829.00 | 157 167.00 | | 119 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 895.00 | 62 692.00 | | 54 895.00 |
DL TOTAL (I) | 549 754.00 | 549 859.00 | | 549 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 061.00 | 159 116.00 | | 178 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 558.00 | 95 001.00 | | 141 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 619.00 | 254 117.00 | | 319 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 373.00 | 803 976.00 | | 869 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 619.00 | | | 319 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 025.00 | | 402 025.00 | 402 025.00 |
FG Production vendue services | 1 941 693.00 | | 1 941 693.00 | 1 941 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 718.00 | | 2 343 718.00 | 2 343 718.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | 1 690.00 | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 1 690.00 | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 489.00 | 6 059.00 | | 14 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 489.00 | 6 059.00 | | 14 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 384.00 | -4 369.00 | | -12 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 556.00 | 18 349.00 | | 15 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 823.00 | 2 060 159.00 | | 2 345 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 928.00 | 1 997 467.00 | | 2 290 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 895.00 | 62 692.00 | | 54 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 071.00 | | 9 614.00 | 140 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 071.00 | | 9 614.00 | 140 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 743.00 | 11 369.00 | | 87 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 743.00 | 11 369.00 | | 87 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 061.00 | 178 061.00 | | 178 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
UX Autres créances clients | 388 241.00 | 388 241.00 | | 388 241.00 |
VB T. V. A. | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 236.00 | 429 236.00 | | 429 236.00 |
VW T.V.A. | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 619.00 | 319 619.00 | | 319 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 951.00 | 6 474.00 | | 10 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 823.00 | 135 069.00 | | 157 823.00 |
ST Autres comptes | 527 997.00 | 317 324.00 | | 527 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 912.00 | 86 082.00 | | 54 912.00 |
YT Sous‐traitance | 348 216.00 | 387 952.00 | | 348 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 823.00 | 245 041.00 | | 300 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 054.00 | 7 565.00 | | 8 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 005.00 | 14 039.00 | | 19 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 986.00 | | | 425 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 935.00 | | | 268 935.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 389 771.00 | 1 171 468.00 | | 1 389 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |