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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 710.00 | 23 359.00 | 134 351.00 | 157 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 300.00 | 26 577.00 | 160 723.00 | 187 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975.00 | 495.00 | 2 480.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 985.00 | 50 432.00 | 1 297 553.00 | 1 347 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CF Disponibilités | 191 635.00 | | 191 635.00 | 191 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 976.00 | | 253 976.00 | 253 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 961.00 | 50 432.00 | 1 551 529.00 | 1 601 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
DG Autres réserves | 520 544.00 | 451 634.00 | | 520 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 115.00 | 68 910.00 | | -16 115.00 |
DL TOTAL (I) | 524 841.00 | 540 956.00 | | 524 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 516.00 | | | 880 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 984.00 | 7 732.00 | | 5 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 527.00 | 4 211.00 | | 16 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 661.00 | 23 979.00 | | 123 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 688.00 | 35 922.00 | | 1 026 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 529.00 | 576 878.00 | | 1 551 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 953 510.00 | | 953 510.00 | 953 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 510.00 | | 953 510.00 | 953 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 432.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 661 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 661 667.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 17.00 | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 507 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 507 872.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 153 795.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 20 202.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 166.00 | 669 494.00 | | 993 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 281.00 | 600 585.00 | | 1 009 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 115.00 | 68 910.00 | | -16 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 432.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 662.00 | 123 662.00 | | 123 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 516.00 | 135 350.00 | 555 134.00 | 880 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 130.00 | 170 674.00 | 560 710.00 | 779 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 688.00 | 281 522.00 | 555 134.00 | 1 026 688.00 |