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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 710.00 | 86 443.00 | 71 267.00 | 157 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 300.00 | 101 497.00 | 85 803.00 | 187 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 975.00 | 3 616.00 | 4 359.00 | 7 975.00 |
AX Avances et acomptes | 125 388.00 | | 125 388.00 | 125 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 373.00 | 191 557.00 | 1 286 816.00 | 1 478 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CF Disponibilités | 223 865.00 | | 223 865.00 | 223 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 697.00 | | 292 697.00 | 292 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 069.00 | 191 557.00 | 1 579 513.00 | 1 771 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
DG Autres réserves | 477 683.00 | 504 429.00 | | 477 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 639.00 | -26 745.00 | | 3 639.00 |
DL TOTAL (I) | 501 734.00 | 498 096.00 | | 501 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 982.00 | 779 130.00 | | 926 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603.00 | 4 812.00 | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 972.00 | 16 891.00 | | 26 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 222.00 | 120 617.00 | | 121 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 778.00 | 921 450.00 | | 1 077 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 513.00 | 1 419 545.00 | | 1 579 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134 374.00 | | 1 134 374.00 | 1 134 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 374.00 | | 1 134 374.00 | 1 134 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 357.00 | 1 071 949.00 | | 1 150 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 718.00 | 1 098 695.00 | | 1 146 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 639.00 | -26 745.00 | | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 740.00 | 70 817.00 | | 120 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 901.00 | 31 542.00 | | 54 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 839.00 | 39 275.00 | | 65 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 221.00 | 121 221.00 | | 121 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 982.00 | 387 395.00 | 539 587.00 | 926 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 778.00 | 538 191.00 | 539 587.00 | 1 077 778.00 |