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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 710.00 | 117 985.00 | 39 725.00 | 157 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 743.00 | 149 543.00 | 101 200.00 | 250 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 364.00 | 26 805.00 | 238 560.00 | 265 364.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 944.00 | 294 333.00 | 1 379 611.00 | 1 673 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CF Disponibilités | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 401.00 | | 98 401.00 | 98 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 345.00 | 294 333.00 | 1 478 013.00 | 1 772 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
DG Autres réserves | 481 322.00 | 477 683.00 | | 481 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 993.00 | 3 639.00 | | -49 993.00 |
DL TOTAL (I) | 451 741.00 | 501 734.00 | | 451 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 662.00 | 926 982.00 | | 806 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 462.00 | 2 603.00 | | 61 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 050.00 | 26 972.00 | | 50 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 098.00 | 121 222.00 | | 108 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 272.00 | 1 077 778.00 | | 1 026 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 013.00 | 1 579 513.00 | | 1 478 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074 854.00 | | 1 074 854.00 | 1 074 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 854.00 | | 1 074 854.00 | 1 074 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 776.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 080.00 | 1 150 357.00 | | 1 100 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 073.00 | 1 146 718.00 | | 1 150 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 993.00 | 3 639.00 | | -49 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 557.00 | 102 776.00 | | 191 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 443.00 | 31 542.00 | | 86 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 114.00 | 71 234.00 | | 105 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 662.00 | 200 728.00 | 605 934.00 | 806 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 098.00 | 108 098.00 | | 108 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 742.00 | 28 615.00 | 127.00 | 28 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 272.00 | 420 338.00 | 605 934.00 | 1 026 272.00 |