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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 736.00 | 56 388.00 | 31 348.00 | 87 736.00 |
BF Prêts | 206 850.00 | | 206 850.00 | 206 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 489 585.00 | 56 388.00 | 433 197.00 | 489 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 619.00 | | 140 619.00 | 140 619.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 548.00 | | 248 548.00 | 248 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 133.00 | 56 388.00 | 681 745.00 | 738 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 850.00 | | | 206 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 512 641.00 | 430 550.00 | | 512 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 573.00 | 82 091.00 | | 71 573.00 |
DL TOTAL (I) | 584 434.00 | 512 861.00 | | 584 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 556.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 27 010.00 | | 4 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 719.00 | 70 770.00 | | 54 719.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 973.00 | | 2 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 600.00 | 26 436.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 311.00 | 125 746.00 | | 97 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 745.00 | 638 607.00 | | 681 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 311.00 | 125 746.00 | | 97 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 644.00 | | 31 942.00 | 457 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 421.00 | | 9 314.00 | 273 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 222.00 | | 22 627.00 | 184 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 950.00 | 3 198.00 | | 10 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 950.00 | 3 198.00 | | 10 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UP Prêts | 206 850.00 | 206 850.00 | | 206 850.00 |
UX Autres créances clients | 140 619.00 | 140 619.00 | | 140 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 897.00 | 364 897.00 | | 364 897.00 |
VW T.V.A. | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |