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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 156.00 | 65 287.00 | 36 869.00 | 102 156.00 |
BF Prêts | 229 677.00 | | 229 677.00 | 229 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 908.00 | 65 287.00 | 461 621.00 | 526 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
BZ Autres créances | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
CF Disponibilités | 238 811.00 | | 238 811.00 | 238 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 730.00 | | 366 730.00 | 366 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 638.00 | 65 287.00 | 828 351.00 | 893 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 752.00 | | | 229 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 584 214.00 | 512 641.00 | | 584 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 836.00 | 71 573.00 | | 74 836.00 |
DL TOTAL (I) | 659 270.00 | 584 434.00 | | 659 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950.00 | 2 032.00 | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 4 738.00 | | 19 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 496.00 | 54 719.00 | | 81 496.00 |
EA Autres dettes | 16 424.00 | 2 222.00 | | 16 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 500.00 | 33 600.00 | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 082.00 | 97 311.00 | | 169 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 351.00 | 681 745.00 | | 828 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 082.00 | 97 311.00 | | 169 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 585.00 | | 37 323.00 | 489 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 736.00 | | 14 421.00 | 282 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 850.00 | | 22 902.00 | 206 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 149.00 | 3 404.00 | | 14 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 149.00 | 3 404.00 | | 14 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UP Prêts | 229 677.00 | 229 677.00 | | 229 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 671.00 | 357 671.00 | | 357 671.00 |
VW T.V.A. | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 082.00 | 169 082.00 | | 169 082.00 |