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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 007.00 | 71 883.00 | -38 876.00 | 33 007.00 |
BF Prêts | 259 654.00 | | 259 654.00 | 259 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 736.00 | 71 883.00 | 415 853.00 | 487 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 195.00 | | 138 195.00 | 138 195.00 |
BZ Autres créances | 128 773.00 | | 128 773.00 | 128 773.00 |
CF Disponibilités | 149 861.00 | | 149 861.00 | 149 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 750.00 | | 417 750.00 | 417 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 486.00 | 71 883.00 | 833 603.00 | 905 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 729.00 | | | 259 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 659 050.00 | 584 214.00 | | 659 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 876.00 | 74 836.00 | | 72 876.00 |
DL TOTAL (I) | 732 146.00 | 659 270.00 | | 732 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 415.00 | 3 950.00 | | 7 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | 19 712.00 | | 24 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 131.00 | 81 496.00 | | 47 131.00 |
EA Autres dettes | 16 522.00 | 16 424.00 | | 16 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 200.00 | 47 500.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 457.00 | 169 082.00 | | 101 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 603.00 | 828 351.00 | | 833 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 457.00 | 169 082.00 | | 101 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 908.00 | | -39 172.00 | 526 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 156.00 | | -69 149.00 | 297 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 752.00 | | 29 977.00 | 229 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 552.00 | 1 324.00 | | 17 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 552.00 | 1 324.00 | | 17 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UP Prêts | 259 654.00 | 259 654.00 | | 259 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 138 195.00 | 138 195.00 | | 138 195.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VI Groupe et associés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 862.00 | 107 862.00 | | 107 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 618.00 | 527 618.00 | | 527 618.00 |
VW T.V.A. | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 1 660.00 | | 1 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 631.00 | 5 673.00 | | 14 631.00 |
ST Autres comptes | 58 691.00 | 58 406.00 | | 58 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 505.00 | 26 923.00 | | 35 505.00 |
YT Sous‐traitance | 170 682.00 | 131 727.00 | | 170 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 49.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | 1 365.00 | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | 3 025.00 | | 2 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 407.00 | 122 592.00 | | 108 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 601.00 | 38 259.00 | | 50 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 509.00 | 222 779.00 | | 279 509.00 |