| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 441.00 | 1 663.00 | 2 104.00 |
AP Constructions | 4 133.00 | 1 538.00 | 2 595.00 | 4 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 060.00 | 21 257.00 | 803.00 | 22 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 499.00 | 23 451.00 | 8 048.00 | 31 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 999.00 | 46 686.00 | 14 312.00 | 60 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 175 990.00 | | 175 990.00 | 175 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 003.00 | | 276 003.00 | 276 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 002.00 | 46 686.00 | 290 316.00 | 337 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DL TOTAL (I) | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 168.00 | | | 104 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 143.00 | | | 199 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 316.00 | | | 290 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 843.00 | | 714 843.00 | 714 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 843.00 | | 714 843.00 | 714 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 964.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 980.00 | | | 715 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 881.00 | | | 657 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 969.00 | | 6 030.00 | 54 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 1 114.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 776.00 | | 4 916.00 | 52 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 722.00 | 8 964.00 | | 37 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 406.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 688.00 | 8 558.00 | | 37 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 168.00 | 104 168.00 | | 104 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 869.00 | 7 761.00 | 4 108.00 | 11 869.00 |
VI Groupe et associés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VP Divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 733.00 | 100 733.00 | | 100 733.00 |
VW T.V.A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 142.00 | 195 034.00 | 4 108.00 | 199 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
ST Autres comptes | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
YT Sous‐traitance | 116 153.00 | | | 116 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 028.00 | | | 123 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
ZE Dividendes | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 258.00 | | | 240 258.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |