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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 055.00 | 126 119.00 | 52 935.00 | 179 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 002.00 | 71 228.00 | 25 774.00 | 97 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 896.00 | 203 187.00 | 87 709.00 | 290 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 700.00 | | 471 700.00 | 471 700.00 |
BZ Autres créances | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CF Disponibilités | 210 528.00 | | 210 528.00 | 210 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 694 078.00 | | 694 078.00 | 694 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 973.00 | 203 187.00 | 781 787.00 | 984 973.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 351 620.00 | 299 216.00 | | 351 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 667.00 | 52 403.00 | | 32 667.00 |
DL TOTAL (I) | 389 787.00 | 357 120.00 | | 389 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 665.00 | 156 790.00 | | 96 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 117.00 | 43 070.00 | | 39 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 318.00 | 176 951.00 | | 230 318.00 |
EA Autres dettes | 25 899.00 | 16 710.00 | | 25 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 000.00 | 393 521.00 | | 392 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 787.00 | 750 641.00 | | 781 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 345.00 | 41 410.00 | 7 568.00 | 169 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 506.00 | 41 410.00 | 7 568.00 | 163 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 665.00 | 96 665.00 | | 96 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 319.00 | 230 319.00 | | 230 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 550.00 | 483 550.00 | | 483 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 550.00 | 483 550.00 | 4 000.00 | 487 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |