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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 171.00 | 190 294.00 | 34 877.00 | 225 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 729.00 | 29 578.00 | 41 150.00 | 70 729.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 739.00 | 225 712.00 | 95 027.00 | 320 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 667.00 | 4 986.00 | 466 680.00 | 471 667.00 |
BZ Autres créances | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
CF Disponibilités | 223 138.00 | | 223 138.00 | 223 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 632.00 | 4 986.00 | 742 645.00 | 747 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 371.00 | 230 698.00 | 837 672.00 | 1 068 371.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 287 628.00 | 134 287.00 | | 287 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 717.00 | 153 341.00 | | 112 717.00 |
DL TOTAL (I) | 405 845.00 | 293 128.00 | | 405 845.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 855.00 | 196 687.00 | | 43 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 496.00 | 49 551.00 | | 102 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 407.00 | 427 895.00 | | 259 407.00 |
EA Autres dettes | 26 070.00 | 110 933.00 | | 26 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 827.00 | 785 215.00 | | 431 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 672.00 | 1 078 343.00 | | 837 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 496.00 | 102 496.00 | | 102 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 406.00 | 259 406.00 | | 259 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 494.00 | 518 510.00 | 5 984.00 | 524 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 494.00 | 518 510.00 | 9 984.00 | 528 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 827.00 | 431 827.00 | | 431 827.00 |