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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 854.00 | 159 542.00 | 50 313.00 | 209 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 629.00 | 57 787.00 | 65 842.00 | 123 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 322.00 | 223 168.00 | 125 154.00 | 348 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 411.00 | | 730 411.00 | 730 411.00 |
BZ Autres créances | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CF Disponibilités | 210 533.00 | | 210 533.00 | 210 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 189.00 | | 953 189.00 | 953 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 511.00 | 223 168.00 | 1 078 343.00 | 1 301 511.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 287.00 | 351 620.00 | | 134 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 341.00 | 32 667.00 | | 153 341.00 |
DL TOTAL (I) | 293 128.00 | 389 787.00 | | 293 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 687.00 | 96 665.00 | | 196 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 551.00 | 39 117.00 | | 49 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 895.00 | 230 318.00 | | 427 895.00 |
EA Autres dettes | 110 933.00 | 25 899.00 | | 110 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 215.00 | 392 000.00 | | 785 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 343.00 | 781 787.00 | | 1 078 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 187.00 | 50 062.00 | 30 080.00 | 203 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 348.00 | 50 062.00 | 30 080.00 | 197 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 687.00 | 196 687.00 | | 196 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 894.00 | 427 894.00 | | 427 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 655.00 | 742 655.00 | | 742 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 655.00 | 742 655.00 | 4 000.00 | 746 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 215.00 | 785 215.00 | | 785 215.00 |