| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 924 661.00 | | 6 924 661.00 | 6 924 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 105 951.00 | | 7 105 951.00 | 7 105 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 004.00 | 16 670.00 | 3 334.00 | 20 004.00 |
BZ Autres créances | 5 314 866.00 | | 5 314 866.00 | 5 314 866.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 301.00 | 16 670.00 | 5 318 631.00 | 5 335 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 441 251.00 | 16 670.00 | 12 424 581.00 | 12 441 251.00 |
CU Autres participations | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 387.00 | -37 002.00 | | -270 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 992.00 | -233 386.00 | | 2 194 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 604.00 | -160 387.00 | | 2 034 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 000.00 | 142.00 | | 306 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 459.00 | 3 385.00 | | 3 459.00 |
EA Autres dettes | 10 080 518.00 | 11 919 741.00 | | 10 080 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 389 977.00 | 11 923 267.00 | | 10 389 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 424 581.00 | 11 762 880.00 | | 12 424 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 027.00 | | | 3 000 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 027.00 | | | 3 000 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 742.00 | | | 556 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 742.00 | | | 556 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 443 285.00 | | | 2 443 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 493.00 | 66 842.00 | | 3 234 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 501.00 | 300 228.00 | | 1 039 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194 992.00 | -233 386.00 | | 2 194 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 753 396.00 | | | 6 753 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 105 951.00 | | | 7 105 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 753 396.00 | | | 6 753 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VB T. V. A. | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
VC Groupe et associés | 5 259 160.00 | 5 259 160.00 | | 5 259 160.00 |
VI Groupe et associés | 10 080 518.00 | 10 080 518.00 | | 10 080 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 870.00 | 5 499 870.00 | | 5 499 870.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 389 977.00 | 10 389 977.00 | | 10 389 977.00 |