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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 140 879.00 | | 4 140 879.00 | 4 140 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 169.00 | | 4 157 169.00 | 4 157 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BZ Autres créances | 5 009 158.00 | | 5 009 158.00 | 5 009 158.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 213.00 | | 5 030 213.00 | 5 030 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 382.00 | | 9 187 382.00 | 9 187 382.00 |
CU Autres participations | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 449.00 | -45 041.00 | | -73 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 447.00 | -28 407.00 | | 36 447.00 |
DL TOTAL (I) | 72 998.00 | 36 551.00 | | 72 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
EA Autres dettes | 9 095 083.00 | 5 556 202.00 | | 9 095 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 114 383.00 | 5 556 202.00 | | 9 114 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 187 382.00 | 5 592 753.00 | | 9 187 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 172.00 | | 102 172.00 | 102 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 172.00 | | 102 172.00 | 102 172.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 856.00 | 53 891.00 | | 168 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 409.00 | 82 299.00 | | 132 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 447.00 | -28 407.00 | | 36 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 820.00 | | 2 599 349.00 | 1 557 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 157 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 157 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 820.00 | | 2 599 349.00 | 1 557 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VC Groupe et associés | 5 009 158.00 | 5 009 158.00 | | 5 009 158.00 |
VI Groupe et associés | 9 095 083.00 | 9 095 083.00 | | 9 095 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 029 162.00 | 5 029 162.00 | | 5 029 162.00 |
VW T.V.A. | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 114 383.00 | 9 114 383.00 | | 9 114 383.00 |