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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 572 106.00 | 150 000.00 | 6 422 106.00 | 6 572 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 396.00 | 150 000.00 | 6 603 396.00 | 6 753 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BZ Autres créances | 5 137 961.00 | | 5 137 961.00 | 5 137 961.00 |
CF Disponibilités | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 484.00 | | 5 159 484.00 | 5 159 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 912 880.00 | 150 000.00 | 11 762 880.00 | 11 912 880.00 |
CU Autres participations | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 002.00 | -73 449.00 | | -37 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 386.00 | 36 447.00 | | -233 386.00 |
DL TOTAL (I) | -160 387.00 | 72 998.00 | | -160 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 385.00 | 19 158.00 | | 3 385.00 |
EA Autres dettes | 11 919 741.00 | 9 095 083.00 | | 11 919 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 923 267.00 | 9 114 383.00 | | 11 923 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 762 880.00 | 9 187 382.00 | | 11 762 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 842.00 | 168 856.00 | | 66 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 228.00 | 132 409.00 | | 300 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 386.00 | 36 447.00 | | -233 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 169.00 | | 2 596 227.00 | 4 157 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 753 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 753 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157 169.00 | | 2 596 227.00 | 4 157 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VC Groupe et associés | 5 134 977.00 | 5 134 977.00 | | 5 134 977.00 |
VI Groupe et associés | 11 919 741.00 | 11 919 741.00 | | 11 919 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 965.00 | 5 322 965.00 | | 5 322 965.00 |
VW T.V.A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 923 267.00 | 11 923 267.00 | | 11 923 267.00 |