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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 600.00 | 5 599.00 | 1 001.00 | 6 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 101.00 | | 240 101.00 | 240 101.00 |
BZ Autres créances | 224 189.00 | | 224 189.00 | 224 189.00 |
CF Disponibilités | 235 873.00 | | 235 873.00 | 235 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 866.00 | | 823 866.00 | 823 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 466.00 | 5 599.00 | 824 867.00 | 830 466.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
DH Report à nouveau | -31 963.00 | | | -31 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 315.00 | -31 963.00 | | 25 315.00 |
DL TOTAL (I) | 20 778.00 | -4 537.00 | | 20 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 130.00 | 24 717.00 | | 32 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 812.00 | 888 813.00 | | 597 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 961.00 | 46 157.00 | | 23 961.00 |
EA Autres dettes | | 14 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 089.00 | 1 124 498.00 | | 804 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 867.00 | 1 119 961.00 | | 824 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 903.00 | 1 124 498.00 | | 803 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 329.00 | 270.00 | | 5 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256.00 | 270.00 | | 3 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 812.00 | 597 812.00 | | 597 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
UX Autres créances clients | 240 101.00 | 240 101.00 | | 240 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 189.00 | 224 189.00 | | 224 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 139.00 | 465 139.00 | | 465 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 903.00 | 803 903.00 | | 803 903.00 |