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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AH Fonds commercial | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 115.00 | 1 038 606.00 | 246 509.00 | 1 285 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 998.00 | 667 425.00 | 367 573.00 | 1 034 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 250.00 | 1 709 015.00 | 663 235.00 | 2 372 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BT Marchandises | 550 363.00 | | 550 363.00 | 550 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
BZ Autres créances | 190 267.00 | | 190 267.00 | 190 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 293.00 | | 506 293.00 | 506 293.00 |
CF Disponibilités | 248 231.00 | | 248 231.00 | 248 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 589.00 | | 1 565 589.00 | 1 565 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 839.00 | 1 709 015.00 | 2 228 824.00 | 3 937 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 264.00 | -1 065 647.00 | | -1 097 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 824.00 | -31 617.00 | | -90 824.00 |
DL TOTAL (I) | -1 146 288.00 | -1 055 464.00 | | -1 146 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 091.00 | 98 155.00 | | 101 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 892.00 | 578 775.00 | | 711 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 913.00 | 158 135.00 | | 171 913.00 |
EA Autres dettes | 2 385 214.00 | 2 547 568.00 | | 2 385 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 375 111.00 | 3 393 534.00 | | 3 375 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 824.00 | 2 338 070.00 | | 2 228 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 796 604.00 | | 9 796 604.00 | 9 796 604.00 |
FD Production vendue biens | 174 551.00 | | 174 551.00 | 174 551.00 |
FG Production vendue services | 129 050.00 | | 129 050.00 | 129 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 100 205.00 | | 10 100 205.00 | 10 100 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 118 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 413 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 252.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 185 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 335.00 | 38 887.00 | | 31 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 165.00 | 38 887.00 | | 33 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 750.00 | 23 684.00 | | 39 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 129.00 | 23 684.00 | | 40 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 964.00 | 15 204.00 | | -6 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 157 624.00 | 9 502 959.00 | | 10 157 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 248 448.00 | 9 534 575.00 | | 10 248 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 824.00 | -31 617.00 | | -90 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 746.00 | | 110 813.00 | 2 276 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 017.00 | 5 292.00 | 2 372 250.00 | 10 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 017.00 | 5 292.00 | 2 320 114.00 | 10 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 992.00 | | 110 430.00 | 2 224 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | 383.00 | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 675.00 | 208 252.00 | 4 912.00 | 1 505 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 692.00 | 208 252.00 | 4 912.00 | 1 502 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 892.00 | 711 892.00 | | 711 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385 214.00 | 288 980.00 | 1 747 332.00 | 2 385 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
UX Autres créances clients | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 254.00 | | | 91 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 225.00 | 164 225.00 | | 164 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 201.00 | 250 378.00 | 15 823.00 | 266 201.00 |
VW T.V.A. | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 111.00 | 1 278 877.00 | 1 747 332.00 | 3 375 111.00 |