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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 655.00 | 96 733.00 | 106 922.00 | 203 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 361.00 | 28 341.00 | 238 020.00 | 266 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 699.00 | 125 074.00 | 854 625.00 | 979 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BZ Autres créances | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 117.00 | 209.00 | 9 908.00 | 10 117.00 |
CF Disponibilités | 180 339.00 | | 180 339.00 | 180 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 484.00 | 209.00 | 279 275.00 | 279 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 625.00 | 125 283.00 | 1 150 342.00 | 1 275 625.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 157 624.00 | 57 802.00 | | 157 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 842.00 | 99 822.00 | | 57 842.00 |
DL TOTAL (I) | 251 766.00 | 193 924.00 | | 251 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 433.00 | 468 455.00 | | 579 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 616.00 | 1 203.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 886.00 | 312 347.00 | | 62 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 211.00 | 87 751.00 | | 100 211.00 |
EA Autres dettes | 154 430.00 | 153 380.00 | | 154 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 576.00 | 1 023 135.00 | | 898 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 342.00 | 1 217 059.00 | | 1 150 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 711.00 | 639 601.00 | | 284 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 547.00 | | 190 152.00 | 789 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 998.00 | | 190 019.00 | 279 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 549.00 | | 133.00 | 29 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 031.00 | 62 043.00 | | 63 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 031.00 | 62 043.00 | | 63 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 209.00 | | |
UG ‐ Financières | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 430.00 | 154 430.00 | | 154 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 885.00 | 118 089.00 | 423 614.00 | 578 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 136.00 | | | 214 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VP Divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 681.00 | 89 029.00 | 29 652.00 | 118 681.00 |
VW T.V.A. | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 959.00 | 436 164.00 | 423 614.00 | 896 959.00 |