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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 655.00 | 150 405.00 | 53 250.00 | 203 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 891.00 | 54 064.00 | 216 828.00 | 270 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 271.00 | 204 469.00 | 729 802.00 | 934 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BZ Autres créances | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 117.00 | 1 951.00 | 8 166.00 | 10 117.00 |
CF Disponibilités | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 328.00 | 1 951.00 | 188 377.00 | 190 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 744.00 | 206 420.00 | 931 325.00 | 1 137 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 215 466.00 | 157 624.00 | | 215 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 565.00 | 57 842.00 | | -104 565.00 |
DL TOTAL (I) | 147 201.00 | 251 766.00 | | 147 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 274.00 | 579 433.00 | | 461 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | 1 616.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 497.00 | 62 886.00 | | 87 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 347.00 | 100 211.00 | | 53 347.00 |
EA Autres dettes | 180 176.00 | 154 430.00 | | 180 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 124.00 | 898 576.00 | | 784 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 325.00 | 1 150 342.00 | | 931 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 355.00 | 284 711.00 | | 288 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 699.00 | | 4 572.00 | 979 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 934 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 016.00 | | 4 530.00 | 470 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 682.00 | | 42.00 | 29 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 074.00 | 79 395.00 | | 125 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 074.00 | 79 395.00 | | 125 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209.00 | 1 742.00 | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | 1 742.00 | | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | 1 742.00 | | 209.00 |
UG ‐ Financières | | 1 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 176.00 | 26 057.00 | 154 119.00 | 180 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 694.00 | 3 600.00 | 26 094.00 | 29 694.00 |
UX Autres créances clients | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 795.00 | 119 145.00 | 339 569.00 | 460 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VP Divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 882.00 | 99 788.00 | 26 094.00 | 125 882.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 294.00 | 286 525.00 | 493 688.00 | 782 294.00 |